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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 186 k | 0.11% |
6,602
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 185 k | 0.11% |
1,133
-115
| -9% | -USD 17.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
128
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
| USD 185 k | 0.11% |
2,308
+588
| +34% | +USD 45.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 185 k | 0.11% |
735
+74
| +11% | +USD 15.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
130
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 181 k | 0.11% |
1,826
+849
| +87% | +USD 84 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 277 M
| USD 177 k | 0.1% |
2,281
-46
| -2% | -USD 3.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 176 k | 0.1% |
+1,635
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2135 M
| USD 176 k | 0.1% |
3,512
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 174 k | 0.1% |
6,982
-81
| -1% | -USD 2.02 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 173 k | 0.1% |
3,068
-61
| -2% | -USD 3.36 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 173 k | 0.1% |
2,090
-177
| -8% | -USD 14.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 173 k | 0.1% |
2,672
+64
| +2% | +USD 4.11 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 173 k | 0.1% |
3,254
-1,427
| -30% | -USD 81.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 171 k | 0.1% |
633
+26
| +4% | +USD 7.46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
140
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 169 k | 0.1% |
559
+16
| +3% | +USD 4.58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 169 k | 0.1% |
1,479
+1,248
| +540% | +USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 167 k | 0.1% |
3,098
-48
| -2% | -USD 2.56 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
143
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 165 k | 0.1% |
3,801
+57
| +2% | +USD 2.48 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 164 k | 0.1% |
386
+19
| +5% | +USD 7.66 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 163 k | 0.1% |
170
+26
| +18% | +USD 26.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 162 k | 0.1% |
318
+14
| +5% | +USD 8.08 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
USD 108 M
| USD 161 k | 0.09% |
6,086
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
148
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 300 M
| USD 160 k | 0.09% |
3,012
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
USD 154 M
| USD 155 k | 0.09% |
7,279
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 153 k | 0.09% |
151
-4
| -3% | -USD 3.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.