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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$1.12억
| US$18.6만 | 0.11% |
6,602
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
127
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$18.5만 | 0.11% |
1,133
-115
| -9% | -US$1.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
128
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$18.5만 | 0.11% |
2,308
+588
| +34% | +US$4.56만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
129
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$18.5만 | 0.11% |
735
+74
| +11% | +US$1.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
130
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$18.1만 | 0.11% |
1,826
+849
| +87% | +US$8.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
131
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.77억
| US$17.7만 | 0.1% |
2,281
-46
| -2% | -US$3.5천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
132
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$17.6만 | 0.1% |
+1,635
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4억
| US$17.6만 | 0.1% |
3,512
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
134
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$17.4만 | 0.1% |
6,982
-81
| -1% | -US$2.02천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
135
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$17.3만 | 0.1% |
3,068
-61
| -2% | -US$3.36천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
136
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$17.3만 | 0.1% |
2,090
-177
| -8% | -US$1.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
137
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$17.3만 | 0.1% |
2,672
+64
| +2% | +US$4.11천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
138
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$17.3만 | 0.1% |
3,254
-1,427
| -30% | -US$8.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
139
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$17.1만 | 0.1% |
633
+26
| +4% | +US$7.46천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
140
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$16.9만 | 0.1% |
559
+16
| +3% | +US$4.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
141
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$16.9만 | 0.1% |
1,479
+1,248
| +540% | +US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$16.7만 | 0.1% |
3,098
-48
| -2% | -US$2.56천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
143
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$16.5만 | 0.1% |
3,801
+57
| +2% | +US$2.48천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
144
Eaton
ETN
US$1520억
| US$16.4만 | 0.1% |
386
+19
| +5% | +US$7.66천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$16.3만 | 0.1% |
170
+26
| +18% | +US$2.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$16.2만 | 0.1% |
318
+14
| +5% | +US$8.08천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
147
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08억
| US$16.1만 | 0.09% |
6,086
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
148
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3억
| US$16만 | 0.09% |
3,012
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
149
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$1.54억
| US$15.5만 | 0.09% |
7,279
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$15.3만 | 0.09% |
151
-4
| -3% | -US$3.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.