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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$ 112 mi
| US$ 186 mil | 0,11% |
6.602
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 185 mil | 0,11% |
1.133
-115
| -9% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
128
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 185 mil | 0,11% |
2.308
+588
| +34% | +US$ 45,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 185 mil | 0,11% |
735
+74
| +11% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
130
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 181 mil | 0,11% |
1.826
+849
| +87% | +US$ 84 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 277 mi
| US$ 177 mil | 0,1% |
2.281
-46
| -2% | -US$ 3,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 176 mil | 0,1% |
+1.635
| Nova | +US$ 175 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,14 bi
| US$ 176 mil | 0,1% |
3.512
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 174 mil | 0,1% |
6.982
-81
| -1% | -US$ 2,02 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 173 mil | 0,1% |
3.068
-61
| -2% | -US$ 3,36 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 173 mil | 0,1% |
2.090
-177
| -8% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 173 mil | 0,1% |
2.672
+64
| +2% | +US$ 4,11 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 173 mil | 0,1% |
3.254
-1.427
| -30% | -US$ 81,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 171 mil | 0,1% |
633
+26
| +4% | +US$ 7,46 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
140
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 169 mil | 0,1% |
559
+16
| +3% | +US$ 4,58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 169 mil | 0,1% |
1.479
+1.248
| +540% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 167 mil | 0,1% |
3.098
-48
| -2% | -US$ 2,56 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
143
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 165 mil | 0,1% |
3.801
+57
| +2% | +US$ 2,48 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 164 mil | 0,1% |
386
+19
| +5% | +US$ 7,66 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 163 mil | 0,1% |
170
+26
| +18% | +US$ 26,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 162 mil | 0,1% |
318
+14
| +5% | +US$ 8,08 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$ 108 mi
| US$ 161 mil | 0,09% |
6.086
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
148
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 300 mi
| US$ 160 mil | 0,09% |
3.012
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$ 154 mi
| US$ 155 mil | 0,09% |
7.279
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 153 mil | 0,09% |
151
-4
| -3% | -US$ 3,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.