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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$1.12億
| US$18.6萬 | 0.11% |
6,602
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
127
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$18.5萬 | 0.11% |
1,133
-115
| -9% | -US$1.78萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
128
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.8億
| US$18.5萬 | 0.11% |
2,308
+588
| +34% | +US$4.56萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
129
AbbVie
ABBV
US$5085億
| US$18.5萬 | 0.11% |
735
+74
| +11% | +US$1.59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
130
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$18.1萬 | 0.11% |
1,826
+849
| +87% | +US$8.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
131
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.69億
| US$17.7萬 | 0.1% |
2,281
-46
| -2% | -US$3,498 |
2025 Q2
4個季度
|
|
132
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$17.6萬 | 0.1% |
+1,635
| 新 | +US$17.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
133
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.5億
| US$17.6萬 | 0.1% |
3,512
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
134
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2億
| US$17.4萬 | 0.1% |
6,982
-81
| -1% | -US$2,017 |
2025 Q2
4個季度
|
|
135
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.1億
| US$17.3萬 | 0.1% |
3,068
-61
| -2% | -US$3,361 |
2025 Q2
4個季度
|
|
136
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$17.3萬 | 0.1% |
2,090
-177
| -8% | -US$1.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
137
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9億
| US$17.3萬 | 0.1% |
2,672
+64
| +2% | +US$4,109 |
2025 Q2
4個季度
|
|
138
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443億
| US$17.3萬 | 0.1% |
3,254
-1,427
| -30% | -US$8.16萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
139
McDonald's
MCD
US$1740億
| US$17.1萬 | 0.1% |
633
+26
| +4% | +US$7,455 |
2025 Q2
4個季度
|
|
140
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$16.9萬 | 0.1% |
559
+16
| +3% | +US$4,585 |
2025 Q2
4個季度
|
|
141
Shopify
SHOP
US$2229億
| US$16.9萬 | 0.1% |
1,479
+1,248
| +540% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
142
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.2億
| US$16.7萬 | 0.1% |
3,098
-48
| -2% | -US$2,564 |
2025 Q2
4個季度
|
|
143
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.96億
| US$16.5萬 | 0.1% |
3,801
+57
| +2% | +US$2,482 |
2025 Q2
4個季度
|
|
144
Eaton
ETN
US$1489億
| US$16.4萬 | 0.1% |
386
+19
| +5% | +US$7,662 |
2025 Q2
4個季度
|
|
145
Blackrock
BLK
US$1746億
| US$16.3萬 | 0.1% |
170
+26
| +18% | +US$2.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
146
Northrop Grumman
NOC
US$759億
| US$16.2萬 | 0.1% |
318
+14
| +5% | +US$8,075 |
2025 Q2
4個季度
|
|
147
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08億
| US$16.1萬 | 0.09% |
6,086
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
148
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.05億
| US$16萬 | 0.09% |
3,012
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
149
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$1.55億
| US$15.5萬 | 0.09% |
7,279
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
150
Goldman Sachs
GS
US$2574億
| US$15.3萬 | 0.09% |
151
-4
| -3% | -US$3,900 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。