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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZMAR-Symbol
126
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
186.275 $ 0,11 %
6.602
– –
2025 Q2
4 Quartale
MGV-Symbol
127
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
185.189 $ 0,11 %
1.133
-115
-9 % -17.840 $
2025 Q2
4 Quartale
LCTU-Symbol
128
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
185.009 $ 0,11 %
2.308
+588
+34 % +45.631 $
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
129
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
184.955 $ 0,11 %
735
+74
+11 % +15.921 $
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
130
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
180.699 $ 0,11 %
1.826
+849
+87 % +84.003 $
2025 Q3
3 Quartale
NJUL-Symbol
131
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
277 Mio. $
176.618 $ 0,1 %
2.281
-46
-2 % -3.498 $
2025 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
132
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
175.959 $ 0,1 %
+1.635
Neu +174.855 $
2026 Q2
0 Quartale
TCHP-Symbol
133
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
175.916 $ 0,1 %
3.512
– –
2025 Q3
3 Quartale
UCON-Symbol
134
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
173.712 $ 0,1 %
6.982
-81
-1 % -2.017 $
2025 Q2
4 Quartale
DON-Symbol
135
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
173.403 $ 0,1 %
3.068
-61
-2 % -3.361 $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
136
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
173.136 $ 0,1 %
2.090
-177
-8 % -14.108 $
2025 Q2
4 Quartale
DGS-Symbol
137
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
172.905 $ 0,1 %
2.672
+64
+2 % +4.109 $
2025 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
138
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
172.805 $ 0,1 %
3.254
-1.427
-30 % -81.591 $
2025 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
139
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
171.106 $ 0,1 %
633
+26
+4 % +7.455 $
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
140
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
169.444 $ 0,1 %
559
+16
+3 % +4.585 $
2025 Q2
4 Quartale
SHOP-Symbol
141
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
168.872 $ 0,1 %
1.479
+1.248
+540 % +142.423 $
2025 Q4
2 Quartale
DEM-Symbol
142
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
166.641 $ 0,1 %
3.098
-48
-2 % -2.564 $
2025 Q2
4 Quartale
AGGY-Symbol
143
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
165.257 $ 0,1 %
3.801
+57
+2 % +2.482 $
2025 Q2
4 Quartale
ETN-Symbol
144
Eaton
ETN
152 Mrd. $
164.482 $ 0,1 %
386
+19
+5 % +7.662 $
2025 Q2
4 Quartale
BLK-Symbol
145
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
163.465 $ 0,1 %
170
+26
+18 % +26.890 $
2025 Q4
2 Quartale
NOC-Symbol
146
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
161.961 $ 0,1 %
318
+14
+5 % +8.075 $
2025 Q2
4 Quartale
ZDEK-Symbol
147
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
160.792 $ 0,09 %
6.086
– –
2025 Q2
4 Quartale
BOCT-Symbol
148
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
300 Mio. $
159.701 $ 0,09 %
3.012
– –
2025 Q4
2 Quartale
DDFL-Symbol
149
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
154 Mio. $
154.533 $ 0,09 %
7.279
– –
2025 Q3
3 Quartale
GS-Symbol
150
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
152.717 $ 0,09 %
151
-4
-3 % -3.900 $
2025 Q2
4 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .