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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AOM-Symbol
176
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
123.178 $ 0,07 %
2.469
-52
-2 % -2.555 $
2025 Q4
2 Quartale
JANW-Symbol
177
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
121.749 $ 0,07 %
3.148
+504
+19 % +19.209 $
2026 Q1
1 Quartal
QYLD-Symbol
178
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
120.975 $ 0,07 %
6.564
+1
+0 % +18 $
2025 Q2
4 Quartale
OCTM-Symbol
179
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
31,8 Mio. $
118.573 $ 0,07 %
3.529
-3
-0,1 % -100 $
2025 Q2
4 Quartale
AVUV-Symbol
180
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
118.397 $ 0,07 %
949
+578
+156 % +68.945 $
2025 Q2
4 Quartale
GLW-Symbol
181
Corning
GLW
114 Mrd. $
117.753 $ 0,07 %
461
+80
+21 % +14.555 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYV-Symbol
182
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
117.568 $ 0,07 %
1.934
+197
+11 % +11.790 $
2025 Q2
4 Quartale
MTGP-Symbol
183
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,2 Mio. $
117.124 $ 0,07 %
2.652
– –
2025 Q2
4 Quartale
GWX-Symbol
184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
115.920 $ 0,07 %
2.649
-99
-4 % -4.478 $
2025 Q2
4 Quartale
JUNM-Symbol
185
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
67,4 Mio. $
114.814 $ 0,07 %
3.272
– –
2025 Q2
4 Quartale
AVDE-Symbol
186
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
114.800 $ 0,07 %
1.287
-44
-3 % -3.946 $
2025 Q2
4 Quartale
DGRW-Symbol
187
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
114.266 $ 0,07 %
1.195
– –
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
188
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
112.900 $ 0,07 %
1.232
-1.386
-53 % -126.849 $
2025 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
189
Merck
MRK
360 Mrd. $
112.566 $ 0,07 %
876
+548
+167 % +64.142 $
2025 Q2
4 Quartale
SLV-Symbol
190
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
112.554 $ 0,07 %
2.105
+154
+8 % +10.211 $
2025 Q2
4 Quartale
VV-Symbol
191
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
111.771 $ 0,07 %
325
– –
2025 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
192
Altria Group
MO
125 Mrd. $
111.568 $ 0,07 %
1.551
+652
+73 % +45.508 $
2025 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
193
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
110.547 $ 0,07 %
1.464
+1.032
+239 % +87.603 $
2025 Q2
4 Quartale
CLM-Symbol
194
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
110.134 $ 0,06 %
14.568
-4.857
-25 % -36.539 $
2025 Q2
4 Quartale
GNOV-Symbol
195
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
299 Mio. $
109.252 $ 0,06 %
2.614
– –
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
196
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
109.146 $ 0,06 %
1.343
+599
+81 % +47.307 $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
197
Visa
V
756 Mrd. $
109.103 $ 0,06 %
318
+64
+25 % +20.547 $
2025 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
198
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
109.087 $ 0,06 %
1.486
+75
+5 % +5.503 $
2025 Q2
4 Quartale
FIIG-Symbol
199
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
105.310 $ 0,06 %
5.085
– –
2025 Q2
4 Quartale
EAGG-Symbol
200
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
104.871 $ 0,06 %
2.212
+762
+53 % +36.110 $
2025 Q2
4 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .