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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SUSC-Symbol
226
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
88.878 $ 0,05 %
3.839
+1.203
+46 % +27.820 $
2025 Q2
4 Quartale
CMI-Symbol
227
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
88.438 $ 0,05 %
124
– –
2026 Q1
1 Quartal
UMAY-Symbol
228
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
136 Mio. $
87.938 $ 0,05 %
2.314
+1.714
+286 % +64.425 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
229
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
87.273 $ 0,05 %
2.579
+101
+4 % +3.347 $
2025 Q2
4 Quartale
EW-Symbol
230
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
86.842 $ 0,05 %
960
– –
2025 Q2
4 Quartale
ICVT-Symbol
231
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
84.731 $ 0,05 %
696
– –
2025 Q4
2 Quartale
FDEC-Symbol
232
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
83.989 $ 0,05 %
1.542
-80
-5 % -4.262 $
2025 Q2
4 Quartale
JAJL-Symbol
233
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
302 Mio. $
83.240 $ 0,05 %
2.783
-68
-2 % -2.015 $
2025 Q2
4 Quartale
ESGD-Symbol
234
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
82.145 $ 0,05 %
799
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
235
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
82.142 $ 0,05 %
172
+79
+85 % +32.057 $
2025 Q2
4 Quartale
MRSK-Symbol
236
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
323 Mio. $
82.122 $ 0,05 %
+2.127
Neu +79.872 $
2026 Q2
0 Quartale
ONEZ-Symbol
237
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
81.997 $ 0,05 %
2.972
+555
+23 % +15.007 $
2025 Q2
4 Quartale
AIQ-Symbol
238
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
79.388 $ 0,05 %
1.210
– –
2025 Q2
4 Quartale
ESGE-Symbol
239
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
79.027 $ 0,05 %
1.445
+179
+14 % +9.354 $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
240
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
77.738 $ 0,05 %
73
+3
+4 % +2.635 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
241
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
77.732 $ 0,05 %
408
+144
+55 % +24.604 $
2025 Q2
4 Quartale
ASML-Symbol
242
ASML
ASML
633 Mrd. $
77.588 $ 0,05 %
39
+1
+3 % +1.592 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
243
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
77.585 $ 0,05 %
1.602
+507
+46 % +24.388 $
2025 Q2
4 Quartale
T-Symbol
244
AT&T
T
161 Mrd. $
77.501 $ 0,05 %
3.744
+1.679
+81 % +41.672 $
2025 Q2
4 Quartale
NEE-Symbol
245
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
77.150 $ 0,05 %
879
-9
-1 % -814 $
2025 Q2
4 Quartale
CIBR-Symbol
246
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
76.283 $ 0,04 %
849
-409
-33 % -31.389 $
2025 Q2
4 Quartale
BA-Symbol
247
Boeing
BA
150 Mrd. $
76.197 $ 0,04 %
352
+46
+15 % +10.234 $
2025 Q2
4 Quartale
LOW-Symbol
248
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
75.849 $ 0,04 %
344
+42
+14 % +9.538 $
2025 Q2
4 Quartale
SPCX-Symbol
249
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
75.691 $ 0,04 %
+443
Neu +75.258 $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
250
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
75.366 $ 0,04 %
253
+28
+12 % +5.614 $
2025 Q2
4 Quartale
8 9
10
11 12

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HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .