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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.8億
| $8.89万 | 0.05% |
3,839
+1,203
| +46% | +$2.78万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
227
Cummins
CMI
$731億
| $8.84万 | 0.05% |
124
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
228
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
$1.36億
| $8.79万 | 0.05% |
2,314
+1,714
| +286% | +$6.44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
229
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $8.73万 | 0.05% |
2,579
+101
| +4% | +$3,347 |
2025 Q2
4四半期
|
|
230
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $8.68万 | 0.05% |
960
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
231
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $8.47万 | 0.05% |
696
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
232
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.3億
| $8.4万 | 0.05% |
1,542
-80
| -5% | -$4,262 |
2025 Q2
4四半期
|
|
233
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
$3.02億
| $8.32万 | 0.05% |
2,783
-68
| -2% | -$2,015 |
2025 Q2
4四半期
|
|
234
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $8.21万 | 0.05% |
799
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
235
TSMC
TSM
$2.14兆
| $8.21万 | 0.05% |
172
+79
| +85% | +$3.21万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
236
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
$3.23億
| $8.21万 | 0.05% |
+2,127
| 新規 | +$7.99万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
237
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
$3.47億
| $8.2万 | 0.05% |
2,972
+555
| +23% | +$1.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
238
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $7.94万 | 0.05% |
1,210
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
239
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $7.9万 | 0.05% |
1,445
+179
| +14% | +$9,354 |
2025 Q2
4四半期
|
|
240
Caterpillar
CAT
$3359億
| $7.77万 | 0.05% |
73
+3
| +4% | +$2,635 |
2025 Q2
4四半期
|
|
241
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $7.77万 | 0.05% |
408
+144
| +55% | +$2.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
242
ASML
ASML
$6327億
| $7.76万 | 0.05% |
39
+1
| +3% | +$1,592 |
2025 Q4
2四半期
|
|
243
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $7.76万 | 0.05% |
1,602
+507
| +46% | +$2.44万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
244
AT&T
T
$1606億
| $7.75万 | 0.05% |
3,744
+1,679
| +81% | +$4.17万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
245
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $7.72万 | 0.05% |
879
-9
| -1% | -$814 |
2025 Q2
4四半期
|
|
246
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $7.63万 | 0.04% |
849
-409
| -33% | -$3.14万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
247
Boeing
BA
$1503億
| $7.62万 | 0.04% |
352
+46
| +15% | +$1.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
248
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $7.58万 | 0.04% |
344
+42
| +14% | +$9,538 |
2025 Q2
4四半期
|
|
249
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $7.57万 | 0.04% |
+443
| 新規 | +$7.53万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
250
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $7.54万 | 0.04% |
253
+28
| +12% | +$5,614 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。