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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RLI Corp
RLI
$56億
| $10.4万 | 0.06% |
1,762
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
202
Destiny Tech100
DXYZ
$8.5億
| $10.2万 | 0.06% |
3,961
+220
| +6% | +$8,275 |
2026 Q1
1四半期
|
|
203
Enbridge
ENB
$1072億
| $10.2万 | 0.06% |
1,881
+749
| +66% | +$4.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
204
Welltower
WELL
$1692億
| $10.1万 | 0.06% |
447
+193
| +76% | +$4.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $10.1万 | 0.06% |
199
+36
| +22% | +$1.95万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
206
Verizon
VZ
$1861億
| $10万 | 0.06% |
2,372
+455
| +24% | +$2.13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
207
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $10万 | 0.06% |
1,210
-12
| -1% | -$992 |
2025 Q2
4四半期
|
|
208
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $9.9万 | 0.06% |
1,431
+408
| +40% | +$2.64万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
209
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.72億
| $9.9万 | 0.06% |
2,253
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
210
Mastercard
MA
$5409億
| $9.9万 | 0.06% |
193
+24
| +14% | +$1.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
211
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $9.9万 | 0.06% |
1,879
+28
| +2% | +$1,466 |
2025 Q4
2四半期
|
|
212
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.49億
| $9.8万 | 0.06% |
1,933
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
213
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
$1.58億
| $9.49万 | 0.06% |
3,464
+1,527
| +79% | +$4.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $9.35万 | 0.06% |
473
+69
| +17% | +$1.34万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
215
Intel
INTC
$4750億
| $9.34万 | 0.05% |
669
+289
| +76% | +$2.92万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
216
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
$1.73億
| $9.28万 | 0.05% |
2,400
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
217
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $9.26万 | 0.05% |
500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
218
Truist Financial
TFC
$575億
| $9.21万 | 0.05% |
1,848
+1,083
| +142% | +$5.33万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
219
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $9.15万 | 0.05% |
307
+37
| +14% | +$1.03万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
220
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $9.11万 | 0.05% |
551
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
221
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $9.1万 | 0.05% |
792
+19
| +2% | +$2,106 |
2025 Q2
4四半期
|
|
222
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $9.1万 | 0.05% |
3,994
+53
| +1% | +$1,207 |
2025 Q4
2四半期
|
|
223
Chevron
CVX
$4413億
| $9.08万 | 0.05% |
548
+98
| +22% | +$1.82万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
224
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
$3607万
| $9.02万 | 0.05% |
2,675
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
225
IBM
IBM
$2187億
| $8.94万 | 0.05% |
318
-6
| -2% | -$1,512 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。