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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RLI Corp
RLI
US$ 5,61 bi
| US$ 104 mil | 0,06% |
1.762
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 862 mi
| US$ 102 mil | 0,06% |
3.961
+220
| +6% | +US$ 8,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 102 mil | 0,06% |
1.881
+749
| +66% | +US$ 41,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 101 mil | 0,06% |
447
+193
| +76% | +US$ 40,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 101 mil | 0,06% |
199
+36
| +22% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
206
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 100 mil | 0,06% |
2.372
+455
| +24% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
207
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 100 mil | 0,06% |
1.210
-12
| -1% | -US$ 992 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,42 bi
| US$ 99,4 mil | 0,06% |
1.431
+408
| +40% | +US$ 26,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
209
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 373 mi
| US$ 99,2 mil | 0,06% |
2.253
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
210
Mastercard
MA
US$ 538 bi
| US$ 99 mil | 0,06% |
193
+24
| +14% | +US$ 12 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
211
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 98,8 mil | 0,06% |
1.879
+28
| +2% | +US$ 1,47 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 450 mi
| US$ 97,6 mil | 0,06% |
1.933
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
213
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 158 mi
| US$ 94,9 mil | 0,06% |
3.464
+1.527
| +79% | +US$ 41,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,8 bi
| US$ 93,5 mil | 0,06% |
473
+69
| +17% | +US$ 13,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Intel
INTC
US$ 497 bi
| US$ 93,4 mil | 0,05% |
669
+289
| +76% | +US$ 29,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
216
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 170 mi
| US$ 92,8 mil | 0,05% |
2.400
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
217
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,1 bi
| US$ 92,6 mil | 0,05% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Truist Financial
TFC
US$ 56,9 bi
| US$ 92,1 mil | 0,05% |
1.848
+1.083
| +142% | +US$ 53,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Texas Instruments
TXN
US$ 251 bi
| US$ 91,5 mil | 0,05% |
307
+37
| +14% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
220
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,27 bi
| US$ 91,1 mil | 0,05% |
551
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,39 bi
| US$ 91 mil | 0,05% |
792
+19
| +2% | +US$ 2,11 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
222
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 91 mil | 0,05% |
3.994
+53
| +1% | +US$ 1,21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
Chevron
CVX
US$ 439 bi
| US$ 90,8 mil | 0,05% |
548
+98
| +22% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$ 36,1 mi
| US$ 90,2 mil | 0,05% |
2.675
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
225
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 89,4 mil | 0,05% |
318
-6
| -2% | -US$ 1,51 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.