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EWM

Evolution Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 170 mi Giro 17,84%
Retorno est. (1 ano) 19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital (%)
10,02%
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 2,31 mi
2
ícone de LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+US$ 2,17 mi
3
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 1,27 mi
4
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 1,15 mi
5
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 980 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 553 mil
2
ícone de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$ 363 mil
3
ícone de FN
Fabrinet
FN
+US$ 324 mil
4
ícone de OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+US$ 309 mil
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 271 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,45%
2 Tecnologia 5,58%
3 Financeiro 1,75%
4 Consumo discricionário 1,45%
5 Saúde 1,05%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BOTZ
251
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
US$ 75,1 mil 0,04%
1.980
+1.000
+102% +US$ 38 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de PSX
252
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
US$ 74,3 mil 0,04%
439
+115
+35% +US$ 19,8 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AOK
253
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 833 mi
US$ 73,7 mil 0,04%
1.777
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BSV
254
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 73,6 mil 0,04%
945
+71
+8% +US$ 5,54 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SCHF
255
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 73 mil 0,04%
+2.635
Nova +US$ 71 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de BX
256
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 72,7 mil 0,04%
618
+300
+94% +US$ 36 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de XME
257
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
US$ 72,6 mil 0,04%
679
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de RFDA
258
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
US$ 79,6 mi
US$ 71,9 mil 0,04%
1.021
+130
+15% +US$ 8,88 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de QHY
259
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 249 mi
US$ 71,6 mil 0,04%
1.564
-114
-7% -US$ 5,24 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SDY
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 71,5 mil 0,04%
470
+66
+16% +US$ 9,8 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de NUE
261
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
US$ 71,5 mil 0,04%
321
+190
+145% +US$ 43 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de CPAG
262
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
US$ 148 mi
US$ 71,4 mil 0,04%
+696
Nova +US$ 71,3 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SPG
263
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
US$ 70,9 mil 0,04%
317
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de UNH
264
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 69,8 mil 0,04%
168
+39
+30% +US$ 14,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de TLT
265
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 66,7 mil 0,04%
772
-3
-0,4% -US$ 258
2025 Q2
4 trimestres
ícone de ESGU
266
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
US$ 66,3 mil 0,04%
405
+118
+41% +US$ 18,7 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BAUG
267
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 271 mi
US$ 66,2 mil 0,04%
1.235
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SDVY
268
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
US$ 65,9 mil 0,04%
1.528
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de ZSEP
269
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$ 237 mi
US$ 65,9 mil 0,04%
2.390
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GLDM
270
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
US$ 65,7 mil 0,04%
827
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VO
271
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 64,8 mil 0,04%
804
+228
+40% +US$ 17,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RAA
272
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
US$ 607 mi
US$ 64,6 mil 0,04%
2.190
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CERY
273
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$ 1,14 bi
US$ 64,2 mil 0,04%
1.921
-67
-3% -US$ 2,42 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de XBI
274
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
US$ 63,5 mil 0,04%
401
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de PEP
275
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 63 mil 0,04%
465
+33
+8% +US$ 4,93 mil
2025 Q2
4 trimestres
9 10
11
12 13

Fundos semelhantes

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 170 mi 34,45% Retorno est. (1 ano)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de US$ 170 mi 33,45% Retorno est. (1 ano)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 170 mi 18,06% Retorno est. (1 ano)
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de US$ 170 mi 10,5% Retorno est. (1 ano)
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de US$ 170 mi 17,06% Retorno est. (1 ano)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de US$ 170 mi
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de US$ 170 mi 37,51% Retorno est. (1 ano)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de US$ 170 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.

  • A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
  • Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
  • A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
  • Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
  • As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
  • Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.