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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 63 mil | 0,04% |
2.073
+300
| +17% | +US$ 8,86 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 62,4 mil | 0,04% |
940
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
278
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 61,5 mil | 0,04% |
839
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
279
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
US$ 71,3 mi
| US$ 61,5 mil | 0,04% |
2.585
-403
| -13% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
280
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 60,9 mil | 0,04% |
580
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
281
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 60,7 mil | 0,04% |
536
+220
| +70% | +US$ 27,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
282
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 60,6 mil | 0,04% |
657
+41
| +7% | +US$ 3,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
283
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 60,6 mil | 0,04% |
171
-12
| -7% | -US$ 4,11 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
284
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 60,4 mil | 0,04% |
960
+535
| +126% | +US$ 37,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 59,2 mil | 0,03% |
353
+12
| +4% | +US$ 2,27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
286
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
US$ 293 mi
| US$ 58,9 mil | 0,03% |
1.436
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
287
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$ 295 mi
| US$ 57,7 mil | 0,03% |
1.384
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
288
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 57,7 mil | 0,03% |
115
+16
| +16% | +US$ 7,68 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
289
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 57,6 mil | 0,03% |
597
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
290
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 57,6 mil | 0,03% |
49
-8
| -14% | -US$ 8,16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
291
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$ 1,22 bi
| US$ 57,3 mil | 0,03% |
1.095
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
292
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 56,9 mil | 0,03% |
750
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
293
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 55,9 mil | 0,03% |
164
+33
| +25% | +US$ 7,55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
294
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 54,8 mil | 0,03% |
605
+505
| +505% | +US$ 44,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 54,2 mil | 0,03% |
563
+246
| +78% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
296
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$ 237 mi
| US$ 54,2 mil | 0,03% |
1.311
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
297
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$ 301 mi
| US$ 54 mil | 0,03% |
1.324
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
298
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 107 mi
| US$ 53,7 mil | 0,03% |
1.336
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
299
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$ 85,9 mi
| US$ 53,2 mil | 0,03% |
2.423
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
300
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 52,9 mil | 0,03% |
177
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.