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EWM

Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 17.84%
Rendimiento estimado a 1 año 19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital %
10.02%
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.31 M
2
icono de LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+USD 2.17 M
3
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 1.27 M
4
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 1.15 M
5
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 980 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 553 k
2
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 363 k
3
icono de FN
Fabrinet
FN
+USD 324 k
4
icono de OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+USD 309 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 271 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.45%
2 Tecnología 5.58%
3 Finanzas 1.75%
4 Consumo discrecional 1.45%
5 Atención médica 1.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DTCR
276
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
USD 63 k 0.04%
2,073
+300
+17% +USD 8.86 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XMLV
277
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
USD 62.4 k 0.04%
940
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVSC
278
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
USD 61.5 k 0.04%
839
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de QBER
279
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
USD 71.3 M
USD 61.5 k 0.04%
2,585
-403
-13% -USD 9.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de HACK
280
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
USD 60.9 k 0.04%
580
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de WMT
281
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 60.7 k 0.04%
536
+220
+70% +USD 27.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BOND
282
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
USD 60.6 k 0.04%
657
+41
+7% +USD 3.78 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GD
283
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 60.6 k 0.04%
171
-12
-7% -USD 4.11 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NTR
284
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
USD 60.4 k 0.04%
960
+535
+126% +USD 37.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TMUS
285
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
USD 59.2 k 0.03%
353
+12
+4% +USD 2.27 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FLRG
286
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
USD 293 M
USD 58.9 k 0.03%
1,436
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de GAPR
287
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 295 M
USD 57.7 k 0.03%
1,384
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de TMO
288
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 57.7 k 0.03%
115
+16
+16% +USD 7.68 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVEM
289
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 57.6 k 0.03%
597
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de GEV
290
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 57.6 k 0.03%
49
-8
-14% -USD 8.16 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FOCT
291
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1223 M
USD 57.3 k 0.03%
1,095
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de FV
292
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
USD 56.9 k 0.03%
750
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de PANW
293
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 55.9 k 0.03%
164
+33
+25% +USD 7.55 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IGV
294
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
USD 54.8 k 0.03%
605
+505
+505% +USD 44.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DIS
295
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 54.2 k 0.03%
563
+246
+78% +USD 25.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de USEP
296
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
USD 237 M
USD 54.2 k 0.03%
1,311
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de UJUL
297
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 301 M
USD 54 k 0.03%
1,324
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de UNOV
298
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 107 M
USD 53.7 k 0.03%
1,336
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de DDFS
299
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
USD 85.9 M
USD 53.2 k 0.03%
2,423
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VHT
300
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 52.9 k 0.03%
177
– –
2025 Q2
4 trimestres
10 11
12
13 14

Fondos similares

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 170 M 34.45% Rendimiento estimado a 1 año
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de USD 170 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 170 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de USD 170 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de USD 170 M 17.06% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de USD 170 M
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de USD 170 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de USD 170 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.

  • La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
  • Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
  • La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
  • Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
  • Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
  • Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.