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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 52.6 k | 0.03% |
1,024
+115
| +13% | +USD 5.88 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
302
Procure Space ETF
UFO
USD 497 M
| USD 52.5 k | 0.03% |
1,037
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
303
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 52.5 k | 0.03% |
768
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
304
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 52.3 k | 0.03% |
1,234
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
305
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 52.2 k | 0.03% |
903
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
306
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 52.2 k | 0.03% |
204
+101
| +98% | +USD 24.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
307
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
USD 106 M
| USD 52.1 k | 0.03% |
1,247
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
308
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
| USD 51.5 k | 0.03% |
180
-18
| -9% | -USD 4.88 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
309
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 700 M
| USD 50.6 k | 0.03% |
1,164
+401
| +53% | +USD 17.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
310
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 50.6 k | 0.03% |
1,366
-76
| -5% | -USD 2.81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 50.4 k | 0.03% |
508
-52
| -9% | -USD 5.15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
312
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 50.3 k | 0.03% |
992
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
313
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 50.2 k | 0.03% |
703
+244
| +53% | +USD 21.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
314
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 50.2 k | 0.03% |
250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
315
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 50.1 k | 0.03% |
1,623
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
316
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 50 k | 0.03% |
652
+41
| +7% | +USD 3.15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
317
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 49.8 k | 0.03% |
589
+170
| +41% | +USD 13.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
318
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 49.5 k | 0.03% |
1,974
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
319
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 48.8 k | 0.03% |
76
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
320
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 48.7 k | 0.03% |
259
+16
| +7% | +USD 2.89 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
321
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 48.1 k | 0.03% |
121
+26
| +27% | +USD 10.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
322
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 47.8 k | 0.03% |
128
-24
| -16% | -USD 7.51 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
323
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 47.6 k | 0.03% |
+1,070
| Nuevas | +USD 45.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
USD 149 M
| USD 47.5 k | 0.03% |
546
+75
| +16% | +USD 6.47 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
325
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 47.4 k | 0.03% |
793
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.