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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FMB-Symbol
301
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
52.600 $ 0,03 %
1.024
+115
+13 % +5.881 $
2025 Q2
4 Quartale
UFO-Symbol
302
Procure Space ETF
UFO
497 Mio. $
52.545 $ 0,03 %
1.037
– –
2026 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
303
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
52.539 $ 0,03 %
768
– –
2026 Q1
1 Quartal
SHYG-Symbol
304
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
52.334 $ 0,03 %
1.234
– –
2026 Q1
1 Quartal
DXJ-Symbol
305
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
52.230 $ 0,03 %
903
– –
2025 Q2
4 Quartale
MPC-Symbol
306
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
52.157 $ 0,03 %
204
+101
+98 % +24.796 $
2025 Q3
3 Quartale
OVLH-Symbol
307
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
106 Mio. $
52.100 $ 0,03 %
1.247
– –
2025 Q2
4 Quartale
POWL-Symbol
308
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
51.545 $ 0,03 %
180
-18
-9 % -4.883 $
2025 Q2
4 Quartale
EUSB-Symbol
309
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
50.576 $ 0,03 %
1.164
+401
+53 % +17.415 $
2025 Q2
4 Quartale
USHY-Symbol
310
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
50.569 $ 0,03 %
1.366
-76
-5 % -2.813 $
2025 Q4
2 Quartale
NOW-Symbol
311
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
50.434 $ 0,03 %
508
-52
-9 % -5.148 $
2025 Q2
4 Quartale
JMTG-Symbol
312
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
50.275 $ 0,03 %
992
– –
2025 Q2
4 Quartale
NFLX-Symbol
313
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
50.194 $ 0,03 %
703
+244
+53 % +21.488 $
2025 Q2
4 Quartale
COF-Symbol
314
Capital One
COF
124 Mrd. $
50.155 $ 0,03 %
250
– –
2025 Q2
4 Quartale
FLRN-Symbol
315
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
50.070 $ 0,03 %
1.623
– –
2026 Q1
1 Quartal
BIV-Symbol
316
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
50.008 $ 0,03 %
652
+41
+7 % +3.148 $
2025 Q2
4 Quartale
DMXF-Symbol
317
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
49.829 $ 0,03 %
589
+170
+41 % +13.898 $
2025 Q2
4 Quartale
VRIG-Symbol
318
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
49.488 $ 0,03 %
1.974
– –
2026 Q1
1 Quartal
SOXX-Symbol
319
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
48.841 $ 0,03 %
76
– –
2025 Q2
4 Quartale
IUSG-Symbol
320
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
48.715 $ 0,03 %
259
+16
+7 % +2.890 $
2025 Q2
4 Quartale
ADI-Symbol
321
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
48.058 $ 0,03 %
121
+26
+27 % +10.291 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
322
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
47.837 $ 0,03 %
128
-24
-16 % -7.514 $
2025 Q2
4 Quartale
CGUS-Symbol
323
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
47.594 $ 0,03 %
+1.070
Neu +45.790 $
2026 Q2
0 Quartale
AFDM-Symbol
324
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
149 Mio. $
47.546 $ 0,03 %
546
+75
+16 % +6.474 $
2025 Q2
4 Quartale
SHLD-Symbol
325
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
47.350 $ 0,03 %
793
– –
2025 Q2
4 Quartale
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .