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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DELL-Symbol
326
Dell
DELL
287 Mrd. $
47.029 $ 0,03 %
109
+9
+9 % +2.603 $
2025 Q2
4 Quartale
ELD-Symbol
327
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
46.953 $ 0,03 %
1.636
-140
-8 % -4.032 $
2025 Q2
4 Quartale
CEG-Symbol
328
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
46.942 $ 0,03 %
189
-18
-9 % -5.069 $
2025 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
329
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
46.214 $ 0,03 %
799
+97
+14 % +5.844 $
2025 Q4
2 Quartale
FNOV-Symbol
330
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
45.915 $ 0,03 %
785
– –
2025 Q2
4 Quartale
IREN-Symbol
331
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
45.730 $ 0,03 %
+1.000
Neu +51.995 $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
332
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
44.818 $ 0,03 %
836
– –
2025 Q2
4 Quartale
VOOG-Symbol
333
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
44.615 $ 0,03 %
540
– –
2026 Q1
1 Quartal
PFEB-Symbol
334
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
44.610 $ 0,03 %
1.036
-8
-0,8 % -339 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
335
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
43.565 $ 0,03 %
145
– –
2025 Q4
2 Quartale
XHB-Symbol
336
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
42.757 $ 0,03 %
370
– –
2026 Q1
1 Quartal
SSO-Symbol
337
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
42.449 $ 0,03 %
630
– –
2025 Q2
4 Quartale
GMAY-Symbol
338
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
42.437 $ 0,03 %
986
+434
+79 % +18.477 $
2025 Q2
4 Quartale
ANET-Symbol
339
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
42.300 $ 0,02 %
249
+50
+25 % +7.854 $
2025 Q2
4 Quartale
MOO-Symbol
340
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
41.738 $ 0,02 %
527
– –
2026 Q1
1 Quartal
BCX-Symbol
341
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
935 Mio. $
41.214 $ 0,02 %
+3.644
Neu +43.770 $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
342
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
40.554 $ 0,02 %
194
+51
+36 % +10.099 $
2025 Q3
3 Quartale
PRU-Symbol
343
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
39.394 $ 0,02 %
365
+222
+155 % +22.574 $
2025 Q4
2 Quartale
F-Symbol
344
Ford
F
49,6 Mrd. $
39.325 $ 0,02 %
2.829
-601
-18 % -8.108 $
2025 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
345
Costco
COST
438 Mrd. $
38.942 $ 0,02 %
42
-13
-24 % -12.953 $
2025 Q2
4 Quartale
ORC-Symbol
346
Orchid Island Capital
ORC
981 Mio. $
38.920 $ 0,02 %
5.584
– –
2025 Q2
4 Quartale
VRTX-Symbol
347
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
38.745 $ 0,02 %
78
+26
+50 % +11.523 $
2025 Q2
4 Quartale
VLO-Symbol
348
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
38.285 $ 0,02 %
147
-16
-10 % -3.939 $
2025 Q2
4 Quartale
EMB-Symbol
349
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
38.094 $ 0,02 %
395
-3
-0,8 % -287 $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
350
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
37.982 $ 0,02 %
242
– –
2025 Q4
2 Quartale
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .