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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 47 k | 0.03% |
109
+9
| +9% | +USD 2.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
327
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 138 M
| USD 47 k | 0.03% |
1,636
-140
| -8% | -USD 4.03 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
328
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 46.9 k | 0.03% |
189
-18
| -9% | -USD 5.07 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 46.2 k | 0.03% |
799
+97
| +14% | +USD 5.84 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1265 M
| USD 45.9 k | 0.03% |
785
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
331
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 45.7 k | 0.03% |
+1,000
| Nuevas | +USD 52 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 44.8 k | 0.03% |
836
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
333
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 44.6 k | 0.03% |
540
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
334
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 44.6 k | 0.03% |
1,036
-8
| -0.8% | -USD 339 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
335
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 43.6 k | 0.03% |
145
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 42.8 k | 0.03% |
370
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
337
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 42.4 k | 0.03% |
630
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
338
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
| USD 42.4 k | 0.03% |
986
+434
| +79% | +USD 18.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
339
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 42.3 k | 0.02% |
249
+50
| +25% | +USD 7.85 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
340
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 41.7 k | 0.02% |
527
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
341
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 935 M
| USD 41.2 k | 0.02% |
+3,644
| Nuevas | +USD 43.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
342
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 40.6 k | 0.02% |
194
+51
| +36% | +USD 10.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
343
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 39.4 k | 0.02% |
365
+222
| +155% | +USD 22.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 39.3 k | 0.02% |
2,829
-601
| -18% | -USD 8.11 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
345
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 38.9 k | 0.02% |
42
-13
| -24% | -USD 13 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
346
Orchid Island Capital
ORC
USD 981 M
| USD 38.9 k | 0.02% |
5,584
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
347
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 38.7 k | 0.02% |
78
+26
| +50% | +USD 11.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
348
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 38.3 k | 0.02% |
147
-16
| -10% | -USD 3.94 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
349
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 38.1 k | 0.02% |
395
-3
| -0.8% | -USD 287 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
350
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 38 k | 0.02% |
242
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.