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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 47 mil | 0,03% |
109
+9
| +9% | +US$ 2,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
327
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 138 mi
| US$ 47 mil | 0,03% |
1.636
-140
| -8% | -US$ 4,03 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
328
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 46,9 mil | 0,03% |
189
-18
| -9% | -US$ 5,07 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 46,2 mil | 0,03% |
799
+97
| +14% | +US$ 5,84 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,27 bi
| US$ 45,9 mil | 0,03% |
785
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
331
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 45,7 mil | 0,03% |
+1.000
| Nova | +US$ 52 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 44,8 mil | 0,03% |
836
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
333
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 44,6 mil | 0,03% |
540
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
334
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 44,6 mil | 0,03% |
1.036
-8
| -0,8% | -US$ 339 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
335
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 43,6 mil | 0,03% |
145
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 42,8 mil | 0,03% |
370
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
337
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 42,4 mil | 0,03% |
630
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
338
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 42,4 mil | 0,03% |
986
+434
| +79% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
339
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 42,3 mil | 0,02% |
249
+50
| +25% | +US$ 7,85 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
340
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 41,7 mil | 0,02% |
527
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
341
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 935 mi
| US$ 41,2 mil | 0,02% |
+3.644
| Nova | +US$ 43,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
342
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 40,6 mil | 0,02% |
194
+51
| +36% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
343
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 39,4 mil | 0,02% |
365
+222
| +155% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 39,3 mil | 0,02% |
2.829
-601
| -18% | -US$ 8,11 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
345
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 38,9 mil | 0,02% |
42
-13
| -24% | -US$ 13 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
346
Orchid Island Capital
ORC
US$ 981 mi
| US$ 38,9 mil | 0,02% |
5.584
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
347
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 38,7 mil | 0,02% |
78
+26
| +50% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
348
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 38,3 mil | 0,02% |
147
-16
| -10% | -US$ 3,94 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
349
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 38,1 mil | 0,02% |
395
-3
| -0,8% | -US$ 287 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
350
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 38 mil | 0,02% |
242
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.