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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 37,8 mil | 0,02% |
120
+4
| +3% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
352
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 37,5 mil | 0,02% |
+260
| Nova | +US$ 34,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
353
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 415 mi
| US$ 37,4 mil | 0,02% |
1.460
-9.747
| -87% | -US$ 248 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
354
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 37,4 mil | 0,02% |
72
+8
| +13% | +US$ 4,05 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
355
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 37,4 mil | 0,02% |
447
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 37,3 mil | 0,02% |
662
+5
| +0,8% | +US$ 253 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
357
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 37 mil | 0,02% |
200
+150
| +300% | +US$ 28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
358
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 36,9 mil | 0,02% |
249
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
359
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 36,8 mil | 0,02% |
623
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
360
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,42 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
637
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
361
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 35,9 mil | 0,02% |
647
+101
| +18% | +US$ 6,59 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
362
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 35,9 mil | 0,02% |
767
+27
| +4% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
363
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 35,8 mil | 0,02% |
839
-44
| -5% | -US$ 2,39 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
364
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 35,5 mil | 0,02% |
727
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
365
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 35,3 mil | 0,02% |
77
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
366
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 34,8 mil | 0,02% |
103
-3
| -3% | -US$ 961 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
367
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,34 bi
| US$ 34,7 mil | 0,02% |
+237
| Nova | +US$ 32,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
368
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 34,4 mil | 0,02% |
312
+31
| +11% | +US$ 3,35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
369
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 34,1 mil | 0,02% |
6.467
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
370
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 34 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
371
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 33,8 mil | 0,02% |
142
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
372
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 33,1 mil | 0,02% |
153
+3
| +2% | +US$ 648 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
373
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 651 mi
| US$ 32,8 mil | 0,02% |
1.640
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
374
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
| US$ 32,6 mil | 0,02% |
298
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
375
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 32,5 mil | 0,02% |
+365
| Nova | +US$ 32,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.