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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Stryker
SYK
$1130億
| $3.78万 | 0.02% |
120
+4
| +3% | +$1,261 |
2025 Q3
3四半期
|
|
352
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.2億
| $3.75万 | 0.02% |
+260
| 新規 | +$3.45万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
353
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
$4.15億
| $3.74万 | 0.02% |
1,460
-9,747
| -87% | -$24.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
354
Linde
LIN
$2298億
| $3.74万 | 0.02% |
72
+8
| +13% | +$4,052 |
2025 Q2
4四半期
|
|
355
Sysco
SYY
$404億
| $3.74万 | 0.02% |
447
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
356
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $3.73万 | 0.02% |
662
+5
| +0.8% | +$253 |
2025 Q2
4四半期
|
|
357
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $3.7万 | 0.02% |
200
+150
| +300% | +$2.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
358
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3.69万 | 0.02% |
249
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
359
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.5億
| $3.68万 | 0.02% |
623
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
360
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.2億
| $3.6万 | 0.02% |
637
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
361
Kroger
KR
$376億
| $3.59万 | 0.02% |
647
+101
| +18% | +$6,589 |
2025 Q2
4四半期
|
|
362
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $3.59万 | 0.02% |
767
+27
| +4% | +$1,263 |
2025 Q2
4四半期
|
|
363
Boston Scientific
BSX
$643億
| $3.58万 | 0.02% |
839
-44
| -5% | -$2,389 |
2025 Q2
4四半期
|
|
364
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $3.55万 | 0.02% |
727
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
365
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $3.53万 | 0.02% |
77
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
366
American Express
AXP
$2118億
| $3.48万 | 0.02% |
103
-3
| -3% | -$961 |
2025 Q3
3四半期
|
|
367
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.4億
| $3.47万 | 0.02% |
+237
| 新規 | +$3.29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
368
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $3.44万 | 0.02% |
312
+31
| +11% | +$3,354 |
2025 Q2
4四半期
|
|
369
上場廃止
AtaiBeckley Inc
ATAI
| $3.41万 | 0.02% |
6,467
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
370
Cintas
CTAS
$849億
| $3.4万 | 0.02% |
200
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
371
Allstate
ALL
$627億
| $3.38万 | 0.02% |
142
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
372
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $3.31万 | 0.02% |
153
+3
| +2% | +$648 |
2026 Q1
1四半期
|
|
373
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.51億
| $3.28万 | 0.02% |
1,640
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
374
First Trust Water ETF
FIW
$17.6億
| $3.26万 | 0.02% |
298
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
375
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $3.25万 | 0.02% |
+365
| 新規 | +$3.23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。