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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.5億
| $2.87万 | 0.02% |
+632
| 新規 | +$2.66万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
402
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $2.82万 | 0.02% |
68
+30
| +79% | +$1.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
403
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.2億
| $2.82万 | 0.02% |
582
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
404
Xcel Energy
XEL
$477億
| $2.8万 | 0.02% |
349
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
405
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $2.78万 | 0.02% |
297
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
406
American Electric Power
AEP
$692億
| $2.78万 | 0.02% |
203
+2
| +1% | +$263 |
2025 Q2
4四半期
|
|
407
Honeywell
HON
$670億
| $2.77万 | 0.02% |
124
-29
| -19% | -$6,470 |
2025 Q2
4四半期
|
|
408
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2.75万 | 0.02% |
336
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
409
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $2.73万 | 0.02% |
362
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
410
Sandisk
SNDK
$1878億
| $2.73万 | 0.02% |
12
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
HONA
411
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $2.7万 | 0.02% |
+122
| 新規 | +$2.69万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
412
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$4.97億
| $2.67万 | 0.02% |
+2,994
| 新規 | +$2.54万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
413
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $2.67万 | 0.02% |
738
+96
| +15% | +$3,172 |
2026 Q1
1四半期
|
|
414
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2.66万 | 0.02% |
919
+518
| +129% | +$1.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
415
VICI Properties
VICI
$260億
| $2.66万 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
416
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $2.62万 | 0.02% |
254
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
417
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $2.62万 | 0.02% |
239
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
418
Coeur Mining
CDE
$159億
| $2.61万 | 0.02% |
+1,602
| 新規 | +$2.92万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
419
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2.61万 | 0.02% |
271
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
420
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $2.57万 | 0.02% |
373
+123
| +49% | +$8,436 |
2025 Q2
4四半期
|
|
421
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $2.56万 | 0.02% |
138
+13
| +10% | +$2,259 |
2025 Q2
4四半期
|
|
422
Novartis
NVS
$2863億
| $2.55万 | 0.02% |
163
+138
| +552% | +$2.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
423
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $2.55万 | 0.02% |
87
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
424
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $2.54万 | 0.02% |
+490
| 新規 | +$2.54万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
425
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
$4.55億
| $2.54万 | 0.01% |
516
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。