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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1155 M
| USD 28.7 k | 0.02% |
+632
| Nuevas | +USD 26.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 28.2 k | 0.02% |
68
+30
| +79% | +USD 12.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
403
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1019 M
| USD 28.2 k | 0.02% |
582
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
404
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 28 k | 0.02% |
349
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
405
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 27.8 k | 0.02% |
297
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
406
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 27.8 k | 0.02% |
203
+2
| +1% | +USD 263 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
407
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 27.7 k | 0.02% |
124
-29
| -19% | -USD 6.47 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
408
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 27.5 k | 0.02% |
336
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
409
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 27.3 k | 0.02% |
362
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
410
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 27.3 k | 0.02% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
HONA
411
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 27 k | 0.02% |
+122
| Nuevas | +USD 26.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 497 M
| USD 26.7 k | 0.02% |
+2,994
| Nuevas | +USD 25.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
413
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 26.7 k | 0.02% |
738
+96
| +15% | +USD 3.17 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
414
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 26.6 k | 0.02% |
919
+518
| +129% | +USD 14.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
415
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 26.6 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
416
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 26.2 k | 0.02% |
254
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
417
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 26.2 k | 0.02% |
239
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
418
Coeur Mining
CDE
USD 15.9 mil M
| USD 26.1 k | 0.02% |
+1,602
| Nuevas | +USD 29.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
419
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 26.1 k | 0.02% |
271
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
420
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 25.7 k | 0.02% |
373
+123
| +49% | +USD 8.44 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
421
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 25.6 k | 0.02% |
138
+13
| +10% | +USD 2.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
422
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 25.5 k | 0.02% |
163
+138
| +552% | +USD 20.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 25.5 k | 0.02% |
87
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
424
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 25.4 k | 0.02% |
+490
| Nuevas | +USD 25.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
425
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
USD 455 M
| USD 25.4 k | 0.01% |
516
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.