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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 22.2 k | 0.01% |
666
-1,402
| -68% | -USD 57 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
452
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
64
+4
| +7% | +USD 1.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
453
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
USD 30.7 M
| USD 21.8 k | 0.01% |
289
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
454
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 21.6 k | 0.01% |
114
+13
| +13% | +USD 2.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
455
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 21.6 k | 0.01% |
97
+49
| +102% | +USD 10.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
456
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
241
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
457
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
101
+33
| +49% | +USD 6.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
US Gold Corp
USAU
USD 196 M
| USD 21.5 k | 0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
459
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 21.4 k | 0.01% |
146
+37
| +34% | +USD 6.71 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
460
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 21.4 k | 0.01% |
38
-502
| -93% | -USD 324 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
461
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 21 k | 0.01% |
161
+108
| +204% | +USD 13.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
462
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 378 M
| USD 20.8 k | 0.01% |
+604
| Nuevas | +USD 20.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
463
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 20.7 k | 0.01% |
75
+11
| +17% | +USD 3.11 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
464
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 20.4 k | 0.01% |
189
+2
| +1% | +USD 208 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
465
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 20.3 k | 0.01% |
264
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
466
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
174
+142
| +444% | +USD 16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
Dynex Capital
DX
USD 2712 M
| USD 19.8 k | 0.01% |
1,510
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
468
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 19.7 k | 0.01% |
166
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
469
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 19.6 k | 0.01% |
205
+110
| +116% | +USD 10.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
470
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1643 M
| USD 19.6 k | 0.01% |
1,350
+1,000
| +286% | +USD 14.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
471
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
683
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
472
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 19.4 k | 0.01% |
824
+718
| +677% | +USD 16.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
473
Xometry
XMTR
USD 5211 M
| USD 19.3 k | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
474
LTC Properties
LTC
USD 2355 M
| USD 19.2 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
475
ORIX
IX
USD 39.7 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.