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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $2.22万 | 0.01% |
666
-1,402
| -68% | -$5.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
452
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $2.2万 | 0.01% |
64
+4
| +7% | +$1,278 |
2025 Q3
3四半期
|
|
453
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
$3065万
| $2.18万 | 0.01% |
289
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
454
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2.16万 | 0.01% |
114
+13
| +13% | +$2,384 |
2026 Q1
1四半期
|
|
455
Waste Management
WM
$907億
| $2.16万 | 0.01% |
97
+49
| +102% | +$1.09万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
456
Unum
UNM
$146億
| $2.15万 | 0.01% |
241
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
457
Republic Services
RSG
$709億
| $2.15万 | 0.01% |
101
+33
| +49% | +$6,898 |
2025 Q4
2四半期
|
|
458
US Gold Corp
USAU
$1.96億
| $2.15万 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
459
Oracle
ORCL
$3887億
| $2.14万 | 0.01% |
146
+37
| +34% | +$6,706 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
460
Fabrinet
FN
$130億
| $2.14万 | 0.01% |
38
-502
| -93% | -$32.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
461
Target
TGT
$701億
| $2.1万 | 0.01% |
161
+108
| +204% | +$1.37万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
462
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
$3.78億
| $2.08万 | 0.01% |
+604
| 新規 | +$2.06万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
463
Cigna
CI
$799億
| $2.07万 | 0.01% |
75
+11
| +17% | +$3,108 |
2025 Q3
3四半期
|
|
464
United Parcel Service
UPS
$829億
| $2.04万 | 0.01% |
189
+2
| +1% | +$208 |
2025 Q3
3四半期
|
|
465
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $2.03万 | 0.01% |
264
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
466
Entergy
ETR
$502億
| $2万 | 0.01% |
174
+142
| +444% | +$1.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
467
Dynex Capital
DX
$27.1億
| $1.98万 | 0.01% |
1,510
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
468
Apollo Global Management
APO
$654億
| $1.97万 | 0.01% |
166
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
469
Southern Company
SO
$1049億
| $1.96万 | 0.01% |
205
+110
| +116% | +$1.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
470
Kimbell Royalty Partners
KRP
$16.4億
| $1.96万 | 0.01% |
1,350
+1,000
| +286% | +$1.49万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
471
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $1.95万 | 0.01% |
683
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
472
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $1.94万 | 0.01% |
824
+718
| +677% | +$1.67万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
473
Xometry
XMTR
$52.1億
| $1.93万 | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
474
LTC Properties
LTC
$23.5億
| $1.92万 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
475
ORIX
IX
$397億
| $1.9万 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。