Wir sind mit live! Mehr erfahren
EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBIT-Symbol
451
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
22.171 $ 0,01 %
666
-1.402
-68 % -57.031 $
2025 Q2
4 Quartale
SHW-Symbol
452
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
22.036 $ 0,01 %
64
+4
+7 % +1.278 $
2025 Q3
3 Quartale
RFFC-Symbol
453
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
30,7 Mio. $
21.805 $ 0,01 %
289
– –
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
454
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
21.629 $ 0,01 %
114
+13
+13 % +2.384 $
2026 Q1
1 Quartal
WM-Symbol
455
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
21.619 $ 0,01 %
97
+49
+102 % +10.898 $
2025 Q2
4 Quartale
UNM-Symbol
456
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
21.545 $ 0,01 %
241
– –
2025 Q2
4 Quartale
RSG-Symbol
457
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
21.521 $ 0,01 %
101
+33
+49 % +6.898 $
2025 Q4
2 Quartale
USAU-Symbol
458
US Gold Corp
USAU
196 Mio. $
21.462 $ 0,01 %
1.400
– –
2025 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
459
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
21.396 $ 0,01 %
146
+37
+34 % +6.706 $
2025 Q2
4 Quartale
FN-Symbol
460
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
21.359 $ 0,01 %
38
-502
-93 % -323.532 $
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
461
Target
TGT
70,1 Mrd. $
21.028 $ 0,01 %
161
+108
+204 % +13.721 $
2025 Q2
4 Quartale
JUNW-Symbol
462
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
20.772 $ 0,01 %
+604
Neu +20.649 $
2026 Q2
0 Quartale
CI-Symbol
463
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
20.676 $ 0,01 %
75
+11
+17 % +3.108 $
2025 Q3
3 Quartale
UPS-Symbol
464
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
20.364 $ 0,01 %
189
+2
+1 % +208 $
2025 Q3
3 Quartale
COPX-Symbol
465
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
20.320 $ 0,01 %
264
– –
2025 Q4
2 Quartale
ETR-Symbol
466
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
19.986 $ 0,01 %
174
+142
+444 % +16.008 $
2026 Q1
1 Quartal
DX-Symbol
467
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
19.796 $ 0,01 %
1.510
– –
2025 Q4
2 Quartale
APO-Symbol
468
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
19.682 $ 0,01 %
166
– –
2025 Q2
4 Quartale
SO-Symbol
469
Southern Company
SO
105 Mrd. $
19.621 $ 0,01 %
205
+110
+116 % +10.356 $
2026 Q1
1 Quartal
KRP-Symbol
470
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,64 Mrd. $
19.616 $ 0,01 %
1.350
+1.000
+286 % +14.894 $
2025 Q2
4 Quartale
CCL-Symbol
471
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
19.513 $ 0,01 %
683
– –
2025 Q2
4 Quartale
PZA-Symbol
472
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
19.380 $ 0,01 %
824
+718
+677 % +16.719 $
2025 Q3
3 Quartale
XMTR-Symbol
473
Xometry
XMTR
5,21 Mrd. $
19.304 $ 0,01 %
200
– –
2025 Q2
4 Quartale
LTC-Symbol
474
LTC Properties
LTC
2,35 Mrd. $
19.225 $ 0,01 %
500
– –
2025 Q2
4 Quartale
IX-Symbol
475
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
19.020 $ 0,01 %
500
– –
2025 Q2
4 Quartale
17 18
19
20 21

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .