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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGO-Symbol
476
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
18.752 $ 0,01 %
+443
Neu +17.246 $
2026 Q2
0 Quartale
SCSB-Symbol
477
Sterling Capital Short Duration Bond ETF
SCSB
32,8 Mio. $
18.735 $ 0,01 %
750
– –
2026 Q1
1 Quartal
FEBW-Symbol
478
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
200 Mio. $
18.694 $ 0,01 %
+526
Neu +18.431 $
2026 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
479
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
18.562 $ 0,01 %
156
-777
-83 % -88.829 $
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
480
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
18.511 $ 0,01 %
224
+82
+58 % +6.590 $
2025 Q3
3 Quartale
TJX-Symbol
481
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
18.332 $ 0,01 %
121
+60
+98 % +9.487 $
2025 Q2
4 Quartale
NVTS-Symbol
482
Navitas Semiconductor
NVTS
2,19 Mrd. $
17.920 $ 0,01 %
+1.000
Neu +19.079 $
2026 Q2
0 Quartale
TRIN-Symbol
483
Trinity Capital Inc
TRIN
1,52 Mrd. $
17.890 $ 0,01 %
1.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
RKLB-Symbol
484
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
17.752 $ 0,01 %
175
+44
+34 % +4.384 $
2025 Q4
2 Quartale
WTV-Symbol
485
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
17.598 $ 0,01 %
173
– –
2025 Q3
3 Quartale
SIL-Symbol
486
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
17.583 $ 0,01 %
227
– –
2026 Q1
1 Quartal
D-Symbol
487
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
17.482 $ 0,01 %
256
-31
-11 % -2.016 $
2025 Q4
2 Quartale
PHYS-Symbol
488
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
17.257 $ 0,01 %
572
– –
2025 Q4
2 Quartale
DECW-Symbol
489
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
229 Mio. $
17.005 $ 0,01 %
+477
Neu +16.730 $
2026 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
490
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
16.716 $ 0,01 %
32
– –
2025 Q4
2 Quartale
TRP-Symbol
491
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
16.639 $ 0,01 %
251
-55
-18 % -3.637 $
2025 Q4
2 Quartale
WTMF-Symbol
492
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
16.503 $ 0,01 %
404
– –
2025 Q3
3 Quartale
CSX-Symbol
493
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
16.445 $ 0,01 %
346
+37
+12 % +1.671 $
2025 Q4
2 Quartale
PPI-Symbol
494
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
157 Mio. $
16.392 $ 0,01 %
770
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWR-Symbol
495
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
16.327 $ 0,01 %
148
– –
2025 Q2
4 Quartale
BMY-Symbol
496
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
16.306 $ 0,01 %
283
+153
+118 % +8.785 $
2025 Q2
4 Quartale
SHEL-Symbol
497
Shell
SHEL
303 Mrd. $
16.206 $ 0,01 %
209
-54
-21 % -4.661 $
2026 Q1
1 Quartal
JEPI-Symbol
498
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
16.097 $ 0,01 %
285
– –
2025 Q2
4 Quartale
BUFR-Symbol
499
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
16.073 $ 0,01 %
440
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLP-Symbol
500
Global Partners
GLP
1,68 Mrd. $
16.068 $ 0,01 %
345
– –
2025 Q2
4 Quartale
18 19
20
21 22

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .