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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118億
| US$1.88萬 | 0.01% |
+443
| 新 | +US$1.72萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
477
Sterling Capital Short Duration Bond ETF
SCSB
US$3277萬
| US$1.87萬 | 0.01% |
750
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
478
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2.01億
| US$1.87萬 | 0.01% |
+526
| 新 | +US$1.84萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
479
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564億
| US$1.86萬 | 0.01% |
156
-777
| -83% | -US$8.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
480
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$1.85萬 | 0.01% |
224
+82
| +58% | +US$6,590 |
2025 Q3
3個季度
|
|
481
TJX Companies
TJX
US$1614億
| US$1.83萬 | 0.01% |
121
+60
| +98% | +US$9,487 |
2025 Q2
4個季度
|
|
482
Navitas Semiconductor
NVTS
US$23.7億
| US$1.79萬 | 0.01% |
+1,000
| 新 | +US$1.91萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
483
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.4億
| US$1.79萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
484
Rocket Lab Corp
RKLB
US$340億
| US$1.78萬 | 0.01% |
175
+44
| +34% | +US$4,384 |
2025 Q4
2個季度
|
|
485
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.8億
| US$1.76萬 | 0.01% |
173
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
486
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41億
| US$1.76萬 | 0.01% |
227
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
487
Dominion Energy
D
US$551億
| US$1.75萬 | 0.01% |
256
-31
| -11% | -US$2,016 |
2025 Q4
2個季度
|
|
488
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148億
| US$1.73萬 | 0.01% |
572
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
489
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.3億
| US$1.7萬 | 0.01% |
+477
| 新 | +US$1.67萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
490
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455億
| US$1.67萬 | 0.01% |
32
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
491
TC Energy
TRP
US$651億
| US$1.66萬 | 0.01% |
251
-55
| -18% | -US$3,637 |
2025 Q4
2個季度
|
|
492
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.78億
| US$1.65萬 | 0.01% |
404
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
493
CSX Corp
CSX
US$894億
| US$1.64萬 | 0.01% |
346
+37
| +12% | +US$1,671 |
2025 Q4
2個季度
|
|
494
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.57億
| US$1.64萬 | 0.01% |
770
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
495
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$1.63萬 | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
496
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1240億
| US$1.63萬 | 0.01% |
283
+153
| +118% | +US$8,785 |
2025 Q2
4個季度
|
|
497
Shell
SHEL
US$2984億
| US$1.62萬 | 0.01% |
209
-54
| -21% | -US$4,661 |
2026 Q1
1季度
|
|
498
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$1.61萬 | 0.01% |
285
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
499
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$1.61萬 | 0.01% |
440
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
500
Global Partners
GLP
US$16.8億
| US$1.61萬 | 0.01% |
345
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。