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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
+443
| Nova | +US$ 17,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
Sterling Capital Short Duration Bond ETF
SCSB
US$ 32,8 mi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
478
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$ 200 mi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
+526
| Nova | +US$ 18,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
479
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 18,6 mil | 0,01% |
156
-777
| -83% | -US$ 88,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
480
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 18,5 mil | 0,01% |
224
+82
| +58% | +US$ 6,59 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
481
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
121
+60
| +98% | +US$ 9,49 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
482
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,19 bi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 19,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
483
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,52 bi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
484
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 17,8 mil | 0,01% |
175
+44
| +34% | +US$ 4,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
485
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 17,6 mil | 0,01% |
173
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
486
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 4,18 bi
| US$ 17,6 mil | 0,01% |
227
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
487
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
256
-31
| -11% | -US$ 2,02 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
488
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
572
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
489
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 229 mi
| US$ 17 mil | 0,01% |
+477
| Nova | +US$ 16,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
490
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,9 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
32
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
491
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
251
-55
| -18% | -US$ 3,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
492
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 282 mi
| US$ 16,5 mil | 0,01% |
404
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
493
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
346
+37
| +12% | +US$ 1,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
494
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$ 157 mi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
770
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
495
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
148
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
496
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
283
+153
| +118% | +US$ 8,78 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
497
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 16,2 mil | 0,01% |
209
-54
| -21% | -US$ 4,66 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
498
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
285
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
499
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
440
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
500
Global Partners
GLP
US$ 1,68 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
345
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.