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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 25,4 mil | 0,01% |
979
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
427
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 25,3 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
428
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 25,2 mil | 0,01% |
286
+164
| +134% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
429
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 25,1 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 25,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 25,1 mil | 0,01% |
491
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
431
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$ 75,9 mi
| US$ 25 mil | 0,01% |
+1.250
| Nova | +US$ 24,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 24,8 mil | 0,01% |
91
+8
| +10% | +US$ 2,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
433
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 24,6 mil | 0,01% |
768
+750
| +4.167% | +US$ 24,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
434
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 24,4 mil | 0,01% |
96
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
435
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 978 mi
| US$ 24,4 mil | 0,01% |
389
+263
| +209% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
436
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$ 458 mi
| US$ 24,3 mil | 0,01% |
780
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
437
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 23,8 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
438
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 23,6 mil | 0,01% |
169
+17
| +11% | +US$ 2,21 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
439
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 23,5 mil | 0,01% |
48
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
440
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 23,4 mil | 0,01% |
687
+37
| +6% | +US$ 1,21 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
441
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 23,3 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
442
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 23,2 mil | 0,01% |
322
+317
| +6.340% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 23,2 mil | 0,01% |
231
-1.000
| -81% | -US$ 83,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
444
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 23,1 mil | 0,01% |
224
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
445
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 23,1 mil | 0,01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
446
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 23,1 mil | 0,01% |
469
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
447
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
1.204
+820
| +214% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
448
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
293
-544
| -65% | -US$ 43,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
449
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
461
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
US$ 240 mi
| US$ 22,7 mil | 0,01% |
776
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.