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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $2.54万 | 0.01% |
979
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
427
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $2.53万 | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
428
Amphenol
APH
$1957億
| $2.52万 | 0.01% |
286
+164
| +134% | +$1.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
429
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $2.51万 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$2.51万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
430
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $2.51万 | 0.01% |
491
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
431
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
$7592万
| $2.5万 | 0.01% |
+1,250
| 新規 | +$2.49万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
432
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2.48万 | 0.01% |
91
+8
| +10% | +$2,101 |
2026 Q1
1四半期
|
|
433
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $2.46万 | 0.01% |
768
+750
| +4,167% | +$2.42万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
434
Snowflake
SNOW
$1083億
| $2.44万 | 0.01% |
96
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
435
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.8億
| $2.44万 | 0.01% |
389
+263
| +209% | +$1.62万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
436
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
$4.58億
| $2.43万 | 0.01% |
780
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
437
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $2.38万 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
438
Citigroup
C
$2084億
| $2.36万 | 0.01% |
169
+17
| +11% | +$2,213 |
2025 Q2
4四半期
|
|
439
Ciena
CIEN
$472億
| $2.35万 | 0.01% |
48
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
440
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $2.34万 | 0.01% |
687
+37
| +6% | +$1,209 |
2025 Q2
4四半期
|
|
441
Exelon
EXC
$448億
| $2.33万 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
442
Uber
UBER
$1437億
| $2.32万 | 0.01% |
322
+317
| +6,340% | +$2.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
443
Robinhood
HOOD
$889億
| $2.32万 | 0.01% |
231
-1,000
| -81% | -$8.37万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
444
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2.31万 | 0.01% |
224
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
445
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $2.31万 | 0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
446
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $2.31万 | 0.01% |
469
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
447
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $2.3万 | 0.01% |
1,204
+820
| +214% | +$1.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
448
Medtronic
MDT
$1212億
| $2.29万 | 0.01% |
293
-544
| -65% | -$4.39万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
449
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $2.28万 | 0.01% |
461
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
450
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
$2.4億
| $2.27万 | 0.01% |
776
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。