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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 25.4 k | 0.01% |
979
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
427
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 25.3 k | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
428
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 25.2 k | 0.01% |
286
+164
| +134% | +USD 11.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
429
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 25.1 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 25.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 25.1 k | 0.01% |
491
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
431
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
USD 75.9 M
| USD 25 k | 0.01% |
+1,250
| Nuevas | +USD 24.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 24.8 k | 0.01% |
91
+8
| +10% | +USD 2.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
433
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 24.6 k | 0.01% |
768
+750
| +4,167% | +USD 24.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
434
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 24.4 k | 0.01% |
96
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
435
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 978 M
| USD 24.4 k | 0.01% |
389
+263
| +209% | +USD 16.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
436
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 458 M
| USD 24.3 k | 0.01% |
780
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
437
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 23.8 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
438
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 23.6 k | 0.01% |
169
+17
| +11% | +USD 2.21 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
439
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 23.5 k | 0.01% |
48
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
440
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 23.4 k | 0.01% |
687
+37
| +6% | +USD 1.21 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
441
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 23.3 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
442
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 23.2 k | 0.01% |
322
+317
| +6,340% | +USD 23.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 23.2 k | 0.01% |
231
-1,000
| -81% | -USD 83.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
444
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 23.1 k | 0.01% |
224
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
445
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 23.1 k | 0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
446
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 23.1 k | 0.01% |
469
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
447
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
1,204
+820
| +214% | +USD 15.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
448
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 22.9 k | 0.01% |
293
-544
| -65% | -USD 43.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
449
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 22.8 k | 0.01% |
461
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
USD 240 M
| USD 22.7 k | 0.01% |
776
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.