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Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
26.72%
Rendimiento estimado a 1 año
13.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 97.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.3 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.96%
Posición
696
Nuevas
117
Aumentadas
114
Reducidas
137
Cerradas
105
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 5.06 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 870 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 549 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 531 k |
| 5 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+USD 448 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.87% |
| 2 | Tecnología | 3.82% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2234 M
| USD 8.95 M | 9.19% |
248,418
-145,419
| -37% | -USD 5.06 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
2
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 641 M
| USD 5.58 M | 5.73% |
176,623
-9,699
| -5% | -USD 301 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
3
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
USD 76.8 M
| USD 3.95 M | 4.06% |
100,057
+5,307
| +6% | +USD 204 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
USD 67.9 M
| USD 3 M | 3.08% |
69,941
+63,159
| +931% | +USD 2.63 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 2.86 M | 2.93% |
36,459
+22,202
| +156% | +USD 1.67 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
6
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 132 M
| USD 2.43 M | 2.5% |
69,977
+33,315
| +91% | +USD 1.14 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 532 M
| USD 2.35 M | 2.41% |
44,928
-10,593
| -19% | -USD 531 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 2.06 M | 2.11% |
78,180
+32,079
| +70% | +USD 815 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
9
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
USD 47.4 M
| USD 1.97 M | 2.02% |
94,657
+4,612
| +5% | +USD 94.6 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
USD 197 M
| USD 1.88 M | 1.93% |
+55,069
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 309 M
| USD 1.8 M | 1.85% |
+57,677
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.78 M | 1.82% |
2,653
-357
| -12% | -USD 230 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.72 M | 1.77% |
17,089
+2,331
| +16% | +USD 234 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4803 M
| USD 1.71 M | 1.75% |
5,802
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9558 M
| USD 1.54 M | 1.58% |
+33,210
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 1.42 M | 1.45% |
5,728
+5,717
| +51,973% | +USD 1.35 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 483 M
| USD 1.38 M | 1.42% |
41,667
-14,216
| -25% | -USD 448 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.32 M | 1.35% |
7,073
+273
| +4% | +USD 47.6 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 405 M
| USD 1.12 M | 1.15% |
53,980
+40,003
| +286% | +USD 823 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 1.03 M | 1.06% |
17,986
-1,562
| -8% | -USD 85.4 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.03 M | 1.05% |
12,852
+6
| +0% | +USD 458 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 996 k | 1.02% |
1,923
-7
| -0.4% | -USD 3.57 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 955 k | 0.98% |
19,644
-1,548
| -7% | -USD 72.6 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
USD 390 M
| USD 948 k | 0.97% |
21,382
-14
| -0.1% | -USD 610 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.8 mil M
| USD 897 k | 0.92% |
7,410
+6,107
| +469% | +USD 711 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SV
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Evolution Wealth Management mantenía 696 posiciones por un valor de USD 97.4 M, un aumento de 20% frente a los USD 81.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 10.9 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 117 nuevas posiciones y aumentó 114 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF: 55,069 acciones con un valor de USD 1.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 5.06 M.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T3 2025 fue iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF: 55,069 acciones por un valor de USD 1.88 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Simplify US Equity PLUS Convexity ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T3 2025 fue en Innovator Equity Managed Floor ETF, con un recorte estimado de USD 5.06 M.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December en T3 2025, con una venta estimada de USD 193 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 97.4 M en T3 2025.
- Evolution Wealth Management abrió 117 posiciones nuevas y cerró 105 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 97.4 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 23 oct 2025.