Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Evolution Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Evolution Wealth Managementは696銘柄を保有し、保有額は$9744万でした。前四半期の$8117万から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Evolution Wealth Managementは2025年第3四半期に純新規資金として$1095万を投じ、新たに117銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETFで、保有株数は55,069株、評価額は$188万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator Equity Managed Floor ETFで、推定$506万相当を売却しました。

• Evolution Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETFで、株数は55,069株、評価額は$188万でした。
• Evolution Wealth Managementは2025年第3四半期にSimplify US Equity PLUS Convexity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
• Evolution Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator Equity Managed Floor ETFで、推定$506万相当を減らしました。
• Evolution Wealth Managementは2025年第3四半期にInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Decemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.3万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9744万のポートフォリオの36%を占めています。
• Evolution Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに117件のポジションを取り、105件のポジションを解消しました。
• Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$9744万となりました。

2025年10月23日に提出された、2025年第3四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。