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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTA-Symbol
426
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
25.395 $ 0,01 %
979
– –
2025 Q2
4 Quartale
PAPR-Symbol
427
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
25.320 $ 0,01 %
600
– –
2025 Q2
4 Quartale
APH-Symbol
428
Amphenol
APH
196 Mrd. $
25.214 $ 0,01 %
286
+164
+134 % +11.822 $
2026 Q1
1 Quartal
GSY-Symbol
429
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
25.075 $ 0,01 %
+500
Neu +25.083 $
2026 Q2
0 Quartale
FLOT-Symbol
430
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
25.066 $ 0,01 %
491
– –
2026 Q1
1 Quartal
DDFY-Symbol
431
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
75,9 Mio. $
25.038 $ 0,01 %
+1.250
Neu +24.924 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
432
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
24.752 $ 0,01 %
91
+8
+10 % +2.101 $
2026 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
433
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
24.553 $ 0,01 %
768
+750
+4.167 % +24.172 $
2025 Q3
3 Quartale
SNOW-Symbol
434
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
24.432 $ 0,01 %
96
– –
2025 Q2
4 Quartale
BLOK-Symbol
435
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
24.363 $ 0,01 %
389
+263
+209 % +16.232 $
2025 Q2
4 Quartale
SETM-Symbol
436
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
458 Mio. $
24.305 $ 0,01 %
780
– –
2026 Q1
1 Quartal
OHI-Symbol
437
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
23.840 $ 0,01 %
500
– –
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
438
Citigroup
C
208 Mrd. $
23.588 $ 0,01 %
169
+17
+11 % +2.213 $
2025 Q2
4 Quartale
CIEN-Symbol
439
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
23.547 $ 0,01 %
48
– –
2026 Q1
1 Quartal
CMG-Symbol
440
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
23.358 $ 0,01 %
687
+37
+6 % +1.209 $
2025 Q2
4 Quartale
EXC-Symbol
441
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
23.310 $ 0,01 %
500
– –
2025 Q2
4 Quartale
UBER-Symbol
442
Uber
UBER
144 Mrd. $
23.236 $ 0,01 %
322
+317
+6.340 % +23.245 $
2025 Q4
2 Quartale
HOOD-Symbol
443
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
23.165 $ 0,01 %
231
-1.000
-81 % -83.723 $
2025 Q2
4 Quartale
AVDV-Symbol
444
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
23.083 $ 0,01 %
224
– –
2025 Q2
4 Quartale
MLM-Symbol
445
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
23.074 $ 0,01 %
40
– –
2025 Q2
4 Quartale
XSOE-Symbol
446
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
23.065 $ 0,01 %
469
– –
2025 Q3
3 Quartale
ET-Symbol
447
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
23.020 $ 0,01 %
1.204
+820
+214 % +15.879 $
2025 Q2
4 Quartale
MDT-Symbol
448
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
22.921 $ 0,01 %
293
-544
-65 % -43.885 $
2025 Q2
4 Quartale
PULS-Symbol
449
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
22.843 $ 0,01 %
461
– –
2025 Q4
2 Quartale
FCTE-Symbol
450
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
240 Mio. $
22.666 $ 0,01 %
776
– –
2025 Q4
2 Quartale
16 17
18
19 20

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .