Wir sind mit live! Mehr erfahren
Evolution Wealth Management

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 26,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
14,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,4 %
Position
870
Neu
123
Aufgestockt
224
Reduziert
102
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,57 Mio. $
2
SPBW-Symbol
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
+3,44 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,46 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,36 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSFF-Symbol
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
+3,47 Mio. $
2
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+668.656 $
3
UFEB-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
+579.332 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+564.047 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+348.504 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,22 %
2 Technologie 5,02 %
3 Finanzwesen 1,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,28 %
5 Kommunikationsdienste 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
8,21 Mio. $ 6 %
107.308
+44.595
+71 % +3,57 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
SFLR-Symbol
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
7,96 Mio. $ 5,82 %
224.896
-18.249
-8 % -668.656 $
2025 Q2
3 Quartale
PSFF-Symbol
3
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
643 Mio. $
7,75 Mio. $ 5,66 %
241.755
-107.303
-31 % -3,47 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
SPD-Symbol
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
77,6 Mio. $
4,76 Mio. $ 3,48 %
130.790
+15.984
+14 % +617.310 $
2025 Q2
3 Quartale
SPYC-Symbol
5
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
67,8 Mio. $
4,05 Mio. $ 2,96 %
102.699
+27.738
+37 % +1,16 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
OVB-Symbol
6
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
47,9 Mio. $
3,66 Mio. $ 2,67 %
177.905
+57.985
+48 % +1,2 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
SPBW-Symbol
7
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
91,2 Mio. $
3,41 Mio. $ 2,49 %
+125.237
Neu +3,44 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,3 %
13.258
+5.828
+78 % +1,46 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
AGGH-Symbol
9
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
411 Mio. $
2,77 Mio. $ 2,03 %
136.124
+49.136
+56 % +1,02 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
SPMO-Symbol
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,98 %
24.169
+11.507
+91 % +1,36 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,95 %
4.460
+1.562
+54 % +976.873 $
2025 Q2
3 Quartale
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,73 %
63.536
+26.694
+72 % +1 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
HEQT-Symbol
13
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
308 Mio. $
2,35 Mio. $ 1,72 %
74.730
+10.510
+16 % +337.912 $
2025 Q3
2 Quartale
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,61 %
59.292
+26.130
+79 % +1,02 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,59 %
3.329
+127
+4 % +86.722 $
2025 Q2
3 Quartale
OVL-Symbol
16
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
524 Mio. $
2,11 Mio. $ 1,55 %
42.043
-1.110
-3 % -58.745 $
2025 Q2
3 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
4,22 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,39 %
10.903
-700
-6 % -128.423 $
2025 Q2
3 Quartale
VTHR-Symbol
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,85 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,22 %
5.802
– –
2025 Q2
3 Quartale
DBEF-Symbol
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,11 %
30.871
-6.090
-16 % -305.188 $
2025 Q3
2 Quartale
SGOV-Symbol
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,11 %
15.136
+150
+1 % +15.078 $
2025 Q2
3 Quartale
PSTP-Symbol
21
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,09 %
43.392
+1.091
+3 % +38.503 $
2025 Q2
3 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,08 %
57.838
-21.027
-27 % -564.047 $
2025 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
1,47 Mio. $ 1,07 %
5.782
+1.764
+44 % +459.083 $
2025 Q2
3 Quartale
HYS-Symbol
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,01 %
14.811
+4.076
+38 % +384.339 $
2025 Q3
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,91 %
3.367
+1.198
+55 % +501.295 $
2025 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM
Capstone Triton Financial Group
Capstone Triton Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 174 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Melia Wealth
Melia Wealth Tulsa, Oklahoma 174 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pring Turner Capital Group
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ehrenkranz Partners
Ehrenkranz Partners New York 173 Mio. $ AUM 48,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts 173 Mio. $ AUM
JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Evolution Wealth Management 870 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 123 neue Positionen und stockte 224 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AllianzIM Buffer20 Allocation ETF: 125.237 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF; sie wurde auf 3,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q1 2026 war AllianzIM Buffer20 Allocation ETF: 125.237 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77.221 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q1 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 123 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q1 2026 am 27. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .