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Evolution Wealth Management

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 26,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
18,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,59 %
Position
790
Neu
199
Aufgestockt
229
Reduziert
80
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSFF-Symbol
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
+5,5 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,09 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+935.301 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+843.209 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+735.129 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVVM-Symbol
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
+1,88 Mio. $
2
PSTP-Symbol
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
+967.974 $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+489.252 $
4
AUGT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF
AUGT
+430.234 $
5
SBAR-Symbol
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
+244.274 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,4 %
2 Technologie 4,74 %
3 Finanzwesen 2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
5 Gesundheitswesen 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSFF-Symbol
1
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
639 Mio. $
11,3 Mio. $ 9,34 %
349.058
+172.435
+98 % +5,5 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
SFLR-Symbol
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,23 Mrd. $
8,96 Mio. $ 7,41 %
243.145
-5.273
-2 % -192.389 $
2025 Q2
2 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
5,03 Mio. $ 4,16 %
62.713
+26.254
+72 % +2,09 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
SPD-Symbol
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
77,1 Mio. $
4,51 Mio. $ 3,73 %
114.806
+14.749
+15 % +583.007 $
2025 Q2
2 Quartale
SPYC-Symbol
5
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
68,3 Mio. $
3,2 Mio. $ 2,65 %
74.961
+5.020
+7 % +215.959 $
2025 Q2
2 Quartale
OVB-Symbol
6
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
48,1 Mio. $
2,46 Mio. $ 2,04 %
119.920
+25.263
+27 % +523.366 $
2025 Q2
2 Quartale
OVL-Symbol
7
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
516 Mio. $
2,3 Mio. $ 1,9 %
43.153
-1.775
-4 % -93.746 $
2025 Q2
2 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,81 %
3.202
+549
+21 % +372.803 $
2025 Q2
2 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
2,16 Mio. $ 1,79 %
11.603
+4.530
+64 % +843.209 $
2025 Q2
2 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,76 %
78.865
+685
+0,9 % +18.293 $
2025 Q2
2 Quartale
HEQT-Symbol
11
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
306 Mio. $
2,06 Mio. $ 1,7 %
64.220
+6.543
+11 % +207.297 $
2025 Q3
1 Quartal
QQQM-Symbol
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,55 %
7.430
+1.702
+30 % +429.973 $
2025 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,82 Mio. $ 1,5 %
2.898
+1.505
+108 % +935.301 $
2025 Q2
2 Quartale
AGGH-Symbol
14
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
417 Mio. $
1,8 Mio. $ 1,49 %
86.988
+33.008
+61 % +687.200 $
2025 Q2
2 Quartale
DBEF-Symbol
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,44 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,47 %
36.961
+3.751
+11 % +179.896 $
2025 Q3
1 Quartal
VTHR-Symbol
16
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,44 %
5.802
– –
2025 Q2
2 Quartale
SPMO-Symbol
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,25 %
12.662
+5.252
+71 % +629.436 $
2025 Q2
2 Quartale
SGOV-Symbol
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,24 %
14.986
-2.103
-12 % -211.346 $
2025 Q2
2 Quartale
PSTP-Symbol
19
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
132 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,24 %
42.301
-27.676
-40 % -967.974 $
2025 Q2
2 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,09 %
36.842
+14.236
+63 % +494.650 $
2025 Q2
2 Quartale
QUAL-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,07 %
26.008
+6.364
+32 % +312.616 $
2025 Q2
2 Quartale
EFG-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,04 %
33.162
+13.716
+71 % +524.169 $
2025 Q2
2 Quartale
QFLR-Symbol
23
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
485 Mio. $
1,23 Mio. $ 1,01 %
35.787
-5.880
-14 % -199.898 $
2025 Q2
2 Quartale
DYNF-Symbol
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,99 %
19.765
+5.344
+37 % +321.373 $
2025 Q2
2 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,92 %
1.808
+1.198
+196 % +735.129 $
2025 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SV
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Pring Turner Capital Group
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ehrenkranz Partners
Ehrenkranz Partners New York 173 Mio. $ AUM 48,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts 173 Mio. $ AUM
CNO Financial Group
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Evolution Wealth Management 790 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 97,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 199 neue Positionen und stockte 229 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF: 15.732 Aktien im Wert von 403.117 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF; sie wurde auf 967.974 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q4 2025 war Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF: 15.732 Aktien im Wert von 403.117 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 967.974 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q4 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 199 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .