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Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
26.72%
1년 추정 수익률
13.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+13.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$2343만
(+24%)
자금 흐름
+US$2197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.59%
보유액
790
신규
199
증가
229
축소
80
청산됨
43
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+US$550만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$209만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$93.5만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$84.3만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$73.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
|
+US$188만 |
| 2 |
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
|
+US$96.8만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$48.9만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF
AUGT
|
+US$43만 |
| 5 |
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
|
+US$24.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.74% |
| 3 | 금융 | 2% |
| 4 | 임의소비재 | 1.32% |
| 5 | 헬스케어 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.39억
| US$1129만 | 9.34% |
349,058
+172,435
| +98% | +US$550만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.3억
| US$896만 | 7.41% |
243,145
-5,273
| -2% | -US$19.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$503만 | 4.16% |
62,713
+26,254
| +72% | +US$209만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$7682만
| US$451만 | 3.73% |
114,806
+14,749
| +15% | +US$58.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
5
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$6794만
| US$320만 | 2.65% |
74,961
+5,020
| +7% | +US$21.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
6
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4739만
| US$246만 | 2.04% |
119,920
+25,263
| +27% | +US$52.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
7
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$5.18억
| US$230만 | 1.9% |
43,153
-1,775
| -4% | -US$9.37만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$219만 | 1.81% |
3,202
+549
| +21% | +US$37.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$216만 | 1.79% |
11,603
+4,530
| +64% | +US$84.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$212만 | 1.76% |
78,865
+685
| +0.9% | +US$1.83만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
11
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.07억
| US$206만 | 1.7% |
64,220
+6,543
| +11% | +US$20.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$188만 | 1.55% |
7,430
+1,702
| +30% | +US$43만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$182만 | 1.5% |
2,898
+1,505
| +108% | +US$93.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
14
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.08억
| US$180만 | 1.49% |
86,988
+33,008
| +61% | +US$68.7만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2억
| US$178만 | 1.47% |
36,961
+3,751
| +11% | +US$18만 |
2025 Q3
1분기
|
|
16
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48억
| US$174만 | 1.44% |
5,802
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208억
| US$151만 | 1.25% |
12,662
+5,252
| +71% | +US$62.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$150만 | 1.24% |
14,986
-2,103
| -12% | -US$21.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.32억
| US$150만 | 1.24% |
42,301
-27,676
| -40% | -US$96.8만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$132만 | 1.09% |
36,842
+14,236
| +63% | +US$49.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$129만 | 1.07% |
26,008
+6,364
| +32% | +US$31.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$126만 | 1.04% |
33,162
+13,716
| +71% | +US$52.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
23
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$4.88억
| US$123만 | 1.01% |
35,787
-5,880
| -14% | -US$20만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417억
| US$120만 | 0.99% |
19,765
+5,344
| +37% | +US$32.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$111만 | 0.92% |
1,808
+1,198
| +196% | +US$73.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SV
Evolution Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Evolution Wealth Management 측은 US$1.21억 상당의 790개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9744만에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Management 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2197만 규모를 투입해 신규 포지션 199개를 개설하고 기존 보유 종목 229개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF 주식으로, 15,732주를 보유했으며 가치는 US$40.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$96.8만 규모 줄였어요.
- Evolution Wealth Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF 주식으로, US$40.3만 상당의 15,732주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Management 측이 2025년 4분기에 Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$550만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$96.8만예요.
- Evolution Wealth Management 측은 2025년 4분기에 iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 37% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Management 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 199개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 2월 10일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.