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Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
26.72%
1년 추정 수익률
13.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.33%
1년 예상 수익률
+13.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$1592만
(+13%)
자금 흐름
+US$2045만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.4%
보유액
870
신규
123
증가
224
축소
102
청산됨
18
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$357만 |
| 2 |
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
|
+US$344만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$146만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$136만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+US$347만 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
|
+US$57.9만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$56.4만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$34.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.22% |
| 2 | 정보기술 | 5.02% |
| 3 | 금융 | 1.76% |
| 4 | 임의소비재 | 1.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
| US$821만 | 6% |
107,308
+44,595
| +71% | +US$357만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.3억
| US$796만 | 5.82% |
224,896
-18,249
| -8% | -US$66.9만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.41억
| US$775만 | 5.66% |
241,755
-107,303
| -31% | -US$347만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$7682만
| US$476만 | 3.48% |
130,790
+15,984
| +14% | +US$61.7만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
5
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$6794만
| US$405만 | 2.96% |
102,699
+27,738
| +37% | +US$116만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4739만
| US$366만 | 2.67% |
177,905
+57,985
| +48% | +US$120만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
7
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$9089만
| US$341만 | 2.49% |
+125,237
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$315만 | 2.3% |
13,258
+5,828
| +78% | +US$146만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
9
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.05억
| US$277만 | 2.03% |
136,124
+49,136
| +56% | +US$102만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208억
| US$271만 | 1.98% |
24,169
+11,507
| +91% | +US$136만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$267만 | 1.95% |
4,460
+1,562
| +54% | +US$97.7만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$236만 | 1.73% |
63,536
+26,694
| +72% | +US$100만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
13
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.09억
| US$235만 | 1.72% |
74,730
+10,510
| +16% | +US$33.8만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$220만 | 1.61% |
59,292
+26,130
| +79% | +US$102만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$217만 | 1.59% |
3,329
+127
| +4% | +US$8.67만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
16
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$5.32억
| US$211만 | 1.55% |
42,043
-1,110
| -3% | -US$5.87만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$190만 | 1.39% |
10,903
-700
| -6% | -US$12.8만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48억
| US$167만 | 1.22% |
5,802
| – | – |
2025 Q2
3개 분기
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.6억
| US$153만 | 1.11% |
30,871
-6,090
| -16% | -US$30.5만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$152만 | 1.11% |
15,136
+150
| +1% | +US$1.51만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
21
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.32억
| US$150만 | 1.09% |
43,392
+1,091
| +3% | +US$3.85만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$148만 | 1.08% |
57,838
-21,027
| -27% | -US$56.4만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$147만 | 1.07% |
5,782
+1,764
| +44% | +US$45.9만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$17.1억
| US$138만 | 1.01% |
14,811
+4,076
| +38% | +US$38.4만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$125만 | 0.91% |
3,367
+1,198
| +55% | +US$50.1만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SV
Evolution Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Evolution Wealth Management 측은 US$1.37억 상당의 870개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Management 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$2045만 규모를 투입해 신규 포지션 123개를 개설하고 기존 보유 종목 224개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AllianzIM Buffer20 Allocation ETF 주식으로, 125,237주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$347만 규모 줄였어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 AllianzIM Buffer20 Allocation ETF 주식으로, US$341만 상당의 125,237주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Management 측이 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF이며, 추정 감소액은 US$347만예요.
- Evolution Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.72만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 35% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Management 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 123개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 4월 27일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.