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Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.15%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8117만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7654만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
94.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.95%
보유액
579
신규
579
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$1258만 |
| 2 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+US$540만 |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+US$335만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$246만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.21% |
| 2 | 정보기술 | 4.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.66% |
| 4 | 금융 | 1.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.5억
| US$1322만 | 16.29% |
+393,837
| 신규 | +US$1258만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.36억
| US$568만 | 7% |
+186,322
| 신규 | +US$540만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$1.01억
| US$360만 | 4.44% |
+94,750
| 신규 | +US$335만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$5.02억
| US$268만 | 3.3% |
+55,521
| 신규 | +US$246만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$187만 | 2.3% |
+3,010
| 신규 | +US$173만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4757만
| US$185만 | 2.28% |
+90,045
| 신규 | +US$181만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
7
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.1억
| US$167만 | 2.05% |
+55,883
| 신규 | +US$157만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49억
| US$158만 | 1.95% |
+5,802
| 신규 | +US$146만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$149만 | 1.83% |
+14,758
| 신규 | +US$148만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
10
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33억
| US$122만 | 1.51% |
+36,662
| 신규 | +US$117만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$117만 | 1.45% |
+2,129
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$113만 | 1.39% |
+46,101
| 신규 | +US$104만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$107만 | 1.32% |
+6,800
| 신규 | +US$85.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1828억
| US$104만 | 1.28% |
+14,257
| 신규 | +US$95.9만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$102만 | 1.25% |
+19,548
| 신규 | +US$93만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$96.9만 | 1.19% |
+5,298
| 신규 | +US$91.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$96만 | 1.18% |
+1,930
| 신규 | +US$83.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263억
| US$93.9만 | 1.16% |
+12,846
| 신규 | +US$84.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.89억
| US$91.6만 | 1.13% |
+21,396
| 신규 | +US$86.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$88.6만 | 1.09% |
+16,261
| 신규 | +US$81.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$87만 | 1.07% |
+1,408
| 신규 | +US$80.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.67억
| US$72만 | 0.89% |
+15,992
| 신규 | +US$68.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$66.1만 | 0.81% |
+3,015
| 신규 | +US$59.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.12억
| US$65.6만 | 0.81% |
+15,971
| 신규 | +US$62.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
25
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.7억
| US$62.1만 | 0.77% |
+18,102
| 신규 | +US$59.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
Evolution Wealth Management의 13F 신고 기록은 2025년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$8117만 상당의 579개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF이며, US$1322만 상당의 393,837주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 88% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Evolution Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, US$1322만 상당의 393,837주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8117만 중 43% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Management 측은 2025년 2분기에 579개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2025년 8월 29일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.