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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQJ-Symbol
401
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,15 Mrd. $
28.718 $ 0,02 %
+632
Neu +26.561 $
2026 Q2
0 Quartale
MSI-Symbol
402
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
28.240 $ 0,02 %
68
+30
+79 % +12.557 $
2025 Q4
2 Quartale
FMHI-Symbol
403
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
28.221 $ 0,02 %
582
– –
2025 Q2
4 Quartale
XEL-Symbol
404
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
28.025 $ 0,02 %
349
– –
2025 Q2
4 Quartale
DAL-Symbol
405
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
27.817 $ 0,02 %
297
– –
2025 Q2
4 Quartale
AEP-Symbol
406
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
27.772 $ 0,02 %
203
+2
+1 % +263 $
2025 Q2
4 Quartale
HON-Symbol
407
Honeywell
HON
67 Mrd. $
27.653 $ 0,02 %
124
-29
-19 % -6.470 $
2025 Q2
4 Quartale
DFUS-Symbol
408
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
27.532 $ 0,02 %
336
– –
2025 Q4
2 Quartale
GDX-Symbol
409
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
27.313 $ 0,02 %
362
– –
2026 Q1
1 Quartal
SNDK-Symbol
410
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
27.285 $ 0,02 %
12
– –
2026 Q1
1 Quartal
HONA
411
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
26.972 $ 0,02 %
+122
Neu +26.917 $
2026 Q2
0 Quartale
CHW-Symbol
412
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
497 Mio. $
26.677 $ 0,02 %
+2.994
Neu +25.418 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
413
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
26.664 $ 0,02 %
738
+96
+15 % +3.172 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
414
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
26.614 $ 0,02 %
919
+518
+129 % +14.501 $
2025 Q3
3 Quartale
VICI-Symbol
415
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
26.550 $ 0,02 %
1.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
ONEQ-Symbol
416
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
26.218 $ 0,02 %
254
– –
2025 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
417
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
26.154 $ 0,02 %
239
– –
2025 Q4
2 Quartale
CDE-Symbol
418
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
26.145 $ 0,02 %
+1.602
Neu +29.199 $
2026 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
419
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
26.133 $ 0,02 %
271
– –
2026 Q1
1 Quartal
BLV-Symbol
420
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
25.711 $ 0,02 %
373
+123
+49 % +8.436 $
2025 Q2
4 Quartale
XLI-Symbol
421
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
25.562 $ 0,02 %
138
+13
+10 % +2.259 $
2025 Q2
4 Quartale
NVS-Symbol
422
Novartis
NVS
286 Mrd. $
25.545 $ 0,02 %
163
+138
+552 % +20.688 $
2025 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
423
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
25.507 $ 0,02 %
87
– –
2026 Q1
1 Quartal
CLOA-Symbol
424
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
25.436 $ 0,02 %
+490
Neu +25.413 $
2026 Q2
0 Quartale
ICOP-Symbol
425
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
455 Mio. $
25.403 $ 0,01 %
516
– –
2026 Q1
1 Quartal
15 16
17
18 19

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .