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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
351
Stryker
SYK
113 Mrd. $
37.781 $ 0,02 %
120
+4
+3 % +1.261 $
2025 Q3
3 Quartale
FYX-Symbol
352
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
37.517 $ 0,02 %
+260
Neu +34.530 $
2026 Q2
0 Quartale
SBAR-Symbol
353
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
415 Mio. $
37.376 $ 0,02 %
1.460
-9.747
-87 % -247.805 $
2025 Q3
3 Quartale
LIN-Symbol
354
Linde
LIN
230 Mrd. $
37.364 $ 0,02 %
72
+8
+13 % +4.052 $
2025 Q2
4 Quartale
SYY-Symbol
355
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
37.360 $ 0,02 %
447
– –
2025 Q4
2 Quartale
FITB-Symbol
356
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
37.311 $ 0,02 %
662
+5
+0,8 % +253 $
2025 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
357
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
36.958 $ 0,02 %
200
+150
+300 % +28.050 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
358
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
36.929 $ 0,02 %
249
– –
2025 Q2
4 Quartale
NTSX-Symbol
359
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
36.788 $ 0,02 %
623
– –
2025 Q2
4 Quartale
FAUG-Symbol
360
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,42 Mrd. $
35.994 $ 0,02 %
637
– –
2025 Q2
4 Quartale
KR-Symbol
361
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
35.928 $ 0,02 %
647
+101
+18 % +6.589 $
2025 Q2
4 Quartale
VMBS-Symbol
362
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
35.903 $ 0,02 %
767
+27
+4 % +1.263 $
2025 Q2
4 Quartale
BSX-Symbol
363
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
35.809 $ 0,02 %
839
-44
-5 % -2.389 $
2025 Q2
4 Quartale
VNLA-Symbol
364
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
35.525 $ 0,02 %
727
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMP-Symbol
365
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
35.325 $ 0,02 %
77
– –
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
366
American Express
AXP
212 Mrd. $
34.840 $ 0,02 %
103
-3
-3 % -961 $
2025 Q3
3 Quartale
FNX-Symbol
367
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
34.684 $ 0,02 %
+237
Neu +32.851 $
2026 Q2
0 Quartale
IUSV-Symbol
368
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
34.367 $ 0,02 %
312
+31
+11 % +3.354 $
2025 Q2
4 Quartale
ATAI-Symbol
369
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
34.081 $ 0,02 %
6.467
– –
2026 Q1
1 Quartal
CTAS-Symbol
370
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
34.016 $ 0,02 %
200
– –
2025 Q2
4 Quartale
ALL-Symbol
371
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
33.787 $ 0,02 %
142
– –
2025 Q4
2 Quartale
ODFL-Symbol
372
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
33.140 $ 0,02 %
153
+3
+2 % +648 $
2026 Q1
1 Quartal
FSMB-Symbol
373
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
651 Mio. $
32.784 $ 0,02 %
1.640
– –
2025 Q2
4 Quartale
FIW-Symbol
374
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
32.637 $ 0,02 %
298
– –
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
375
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
32.489 $ 0,02 %
+365
Neu +32.346 $
2026 Q2
0 Quartale
13 14
15
16 17

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .