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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Stryker
SYK
US$1142億
| US$3.78萬 | 0.02% |
120
+4
| +3% | +US$1,261 |
2025 Q3
3個季度
|
|
352
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.5億
| US$3.75萬 | 0.02% |
+260
| 新 | +US$3.45萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
353
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.2億
| US$3.74萬 | 0.02% |
1,460
-9,747
| -87% | -US$24.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
354
Linde
LIN
US$2308億
| US$3.74萬 | 0.02% |
72
+8
| +13% | +US$4,052 |
2025 Q2
4個季度
|
|
355
Sysco
SYY
US$404億
| US$3.74萬 | 0.02% |
447
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
356
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479億
| US$3.73萬 | 0.02% |
662
+5
| +0.8% | +US$253 |
2025 Q2
4個季度
|
|
357
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$3.7萬 | 0.02% |
200
+150
| +300% | +US$2.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
358
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$3.69萬 | 0.02% |
249
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
359
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.6億
| US$3.68萬 | 0.02% |
623
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
360
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4億
| US$3.6萬 | 0.02% |
637
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
361
Kroger
KR
US$379億
| US$3.59萬 | 0.02% |
647
+101
| +18% | +US$6,589 |
2025 Q2
4個季度
|
|
362
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$3.59萬 | 0.02% |
767
+27
| +4% | +US$1,263 |
2025 Q2
4個季度
|
|
363
Boston Scientific
BSX
US$645億
| US$3.58萬 | 0.02% |
839
-44
| -5% | -US$2,389 |
2025 Q2
4個季度
|
|
364
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.1億
| US$3.55萬 | 0.02% |
727
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
365
Ameriprise Financial
AMP
US$433億
| US$3.53萬 | 0.02% |
77
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
366
American Express
AXP
US$2185億
| US$3.48萬 | 0.02% |
103
-3
| -3% | -US$961 |
2025 Q3
3個季度
|
|
367
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5億
| US$3.47萬 | 0.02% |
+237
| 新 | +US$3.29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
368
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282億
| US$3.44萬 | 0.02% |
312
+31
| +11% | +US$3,354 |
2025 Q2
4個季度
|
|
369
已下市
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$3.41萬 | 0.02% |
6,467
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
370
Cintas
CTAS
US$874億
| US$3.4萬 | 0.02% |
200
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
371
Allstate
ALL
US$635億
| US$3.38萬 | 0.02% |
142
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
372
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392億
| US$3.31萬 | 0.02% |
153
+3
| +2% | +US$648 |
2026 Q1
1季度
|
|
373
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.5億
| US$3.28萬 | 0.02% |
1,640
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
374
First Trust Water ETF
FIW
US$17.7億
| US$3.26萬 | 0.02% |
298
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
375
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$3.25萬 | 0.02% |
+365
| 新 | +US$3.23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。