¡Ya estamos en !
Descubre más
EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 37.8 k | 0.02% |
120
+4
| +3% | +USD 1.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
352
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 37.5 k | 0.02% |
+260
| Nuevas | +USD 34.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
353
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 415 M
| USD 37.4 k | 0.02% |
1,460
-9,747
| -87% | -USD 248 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
354
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 37.4 k | 0.02% |
72
+8
| +13% | +USD 4.05 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
355
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 37.4 k | 0.02% |
447
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 37.3 k | 0.02% |
662
+5
| +0.8% | +USD 253 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
357
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 37 k | 0.02% |
200
+150
| +300% | +USD 28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
358
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 36.9 k | 0.02% |
249
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
359
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
| USD 36.8 k | 0.02% |
623
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
360
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1424 M
| USD 36 k | 0.02% |
637
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
361
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 35.9 k | 0.02% |
647
+101
| +18% | +USD 6.59 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
362
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 35.9 k | 0.02% |
767
+27
| +4% | +USD 1.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
363
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 35.8 k | 0.02% |
839
-44
| -5% | -USD 2.39 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
364
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 35.5 k | 0.02% |
727
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
365
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 35.3 k | 0.02% |
77
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
366
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 34.8 k | 0.02% |
103
-3
| -3% | -USD 961 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
367
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1341 M
| USD 34.7 k | 0.02% |
+237
| Nuevas | +USD 32.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
368
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 34.4 k | 0.02% |
312
+31
| +11% | +USD 3.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
369
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| USD 34.1 k | 0.02% |
6,467
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
370
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 34 k | 0.02% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
371
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 33.8 k | 0.02% |
142
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
372
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 33.1 k | 0.02% |
153
+3
| +2% | +USD 648 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
373
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 651 M
| USD 32.8 k | 0.02% |
1,640
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
374
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 32.6 k | 0.02% |
298
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
375
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 32.5 k | 0.02% |
+365
| Nuevas | +USD 32.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.