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GA

Gordian Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 20.9%
Rendimiento estimado a 1 año 18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
Flujo de capital
+USD 5.08 M
Flujo de capital %
2.99%
10 principales posiciones (%)
84.94%
Posición
67
Nuevas
12
Aumentadas
23
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 1.9 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.04 M
3
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 347 k
4
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 250 k
5
icono de VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+USD 241 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 259 k
2
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 215 k
3
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 133 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 102 k
5
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 42.3 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.26%
2 Tecnología 5.87%
3 Salud 1.32%
4 Finanzas 1.08%
5 Consumo discrecional 1.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BIV
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
USD 34.7 M 20.38%
451,880
+24,746
+6% +USD 1.9 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHX
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
USD 32.3 M 19.02%
1,098,792
-4,658
-0.4% -USD 133 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
USD 29.7 M 17.48%
80,337
+2,910
+4% +USD 1.04 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
USD 19 M 11.18%
266,782
+611
+0.2% +USD 42.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VXUS
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 9.32 M 5.48%
108,979
+4,142
+4% +USD 347 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHA
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
USD 5.06 M 2.97%
139,995
-332
-0.2% -USD 11 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VWO
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.71 M 2.77%
78,953
+1,198
+2% +USD 70.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 3.9 M 2.29%
10,457
+2
+0% +USD 809
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 3.13 M 1.84%
10,822
+1
+0% +USD 286
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFIC
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 2.57 M 1.51%
68,852
-160
-0.2% -USD 6 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BND
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 2.2 M 1.29%
29,976
-544
-2% -USD 39.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCSH
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
USD 1.89 M 1.11%
23,877
+475
+2% +USD 37.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 1.11 M 0.65%
4,359
+3
+0.1% +USD 699
2024 Q3
7 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 1.03 M 0.61%
4,336
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de IVV
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 948 k 0.56%
1,265
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 927 k 0.55%
1,852
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 871 k 0.51%
1,166
+1
+0.1% +USD 725
2025 Q1
5 trimestres
icono de ESGV
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
USD 727 k 0.43%
5,501
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFEM
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9182 M
USD 678 k 0.4%
16,694
-600
-3% -USD 23.6 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
USD 603 k 0.35%
1,842
+1
+0.1% +USD 311
2024 Q3
7 trimestres
icono de IWF
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 598 k 0.35%
4,817
+1
+0% +USD 121
2023 Q4
10 trimestres
icono de WMT
22
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
USD 560 k 0.33%
4,947
+5
+0.1% +USD 621
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
USD 522 k 0.31%
709
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
USD 517 k 0.3%
1,464
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de CL
25
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.4 mil M
USD 513 k 0.3%
5,600
– –
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3

Fondos similares

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 170 M 34.45% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de USD 170 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año
EWM
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida AUM de USD 170 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de USD 170 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de USD 170 M
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de USD 170 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de USD 170 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de USD 170 M 17.06% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Gordian Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Gordian Advisors mantenía 67 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 13% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Gordian Advisors muestra 12 nuevos, Aumentaron 23, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cisco: 2,390 acciones con un valor de USD 281 k. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 259 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.

  • La mayor compra de Gordian Advisors en T2 2026 fue Cisco: 2,390 acciones por un valor de USD 281 k.
  • Gordian Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
  • La mayor reducción de Gordian Advisors durante T2 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 133 k.
  • Gordian Advisors cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 259 k.
  • Las diez principales posiciones de Gordian Advisors representan 85% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
  • Gordian Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Gordian Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de Gordian Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.