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GA

Gordian Advisors Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 20,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,08 Mio. $
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,94 %
Position
67
Neu
12
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,9 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,04 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+346.853 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+249.944 $
5
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+240.998 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+259.428 $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+215.051 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+133.011 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+102.392 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+42.266 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,26 %
2 Technologie 5,87 %
3 Gesundheitswesen 1,32 %
4 Finanzwesen 1,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIV-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
34,7 Mio. $ 20,38 %
451.880
+24.746
+6 % +1,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
32,3 Mio. $ 19,02 %
1.098.792
-4.658
-0,4 % -133.011 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
29,7 Mio. $ 17,48 %
80.337
+2.910
+4 % +1,04 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19 Mio. $ 11,18 %
266.782
+611
+0,2 % +42.560 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,32 Mio. $ 5,48 %
108.979
+4.142
+4 % +346.853 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,97 %
139.995
-332
-0,2 % -10.971 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,77 %
78.953
+1.198
+2 % +70.409 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,9 Mio. $ 2,29 %
10.457
+2
+0 % +809 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,84 %
10.822
+1
+0 % +286 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,51 %
68.852
-160
-0,2 % -6.001 $
2024 Q2
8 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,29 %
29.976
-544
-2 % -39.918 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,11 %
23.877
+475
+2 % +37.548 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,65 %
4.359
+3
+0,1 % +699 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,61 %
4.336
– –
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
947.610 $ 0,56 %
1.265
– –
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
926.722 $ 0,55 %
1.852
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
870.594 $ 0,51 %
1.166
+1
+0,1 % +725 $
2025 Q1
5 Quartale
ESGV-Symbol
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
727.418 $ 0,43 %
5.501
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
678.438 $ 0,4 %
16.694
-600
-3 % -23.575 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
602.941 $ 0,35 %
1.842
+1
+0,1 % +311 $
2024 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
598.149 $ 0,35 %
4.817
+1
+0 % +121 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
560.332 $ 0,33 %
4.947
+5
+0,1 % +621 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
522.203 $ 0,31 %
709
– –
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
517.446 $ 0,3 %
1.464
– –
2024 Q1
9 Quartale
CL-Symbol
25
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
513.408 $ 0,3 %
5.600
– –
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida 170 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gordian Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gordian Advisors 67 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gordian Advisors für Q2 2026 weist 12 neu, 23 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cisco: 2.390 Aktien im Wert von 280.688 $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 259.428 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Gordian Advisors im Q2 2026 war Cisco: 2.390 Aktien im Wert von 280.688 $.
  • Gordian Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gordian Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 133.011 $.
  • Gordian Advisors hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.428 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gordian Advisors machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Gordian Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gordian Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gordian Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .