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RA

RiverTree Advisors Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 30,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+21,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,48 Mio. $
Kapitalfluss
+437.778 $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,25 %
Position
84
Neu
12
Aufgestockt
25
Reduziert
24
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XDTE-Symbol
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
+4,54 Mio. $
2
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+1,35 Mio. $
3
GDXY-Symbol
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
+1,2 Mio. $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,14 Mio. $
5
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTHI-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
+3,66 Mio. $
2
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+3,37 Mio. $
3
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+1,29 Mio. $
4
HYLS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
+1,25 Mio. $
5
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,82 %
2 Technologie 0,44 %
3 Finanzwesen 0,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
5 Energie 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,99 %
232.317
-212
-0,1 % -10.727 $
2022 Q4
15 Quartale
SPYI-Symbol
2
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
8,32 Mio. $ 4,96 %
156.508
+19.809
+14 % +1,06 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
BUCK-Symbol
3
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
7,57 Mio. $ 4,51 %
327.984
-8.750
-3 % -204.585 $
2025 Q1
6 Quartale
BUFQ-Symbol
4
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
7,37 Mio. $ 4,39 %
181.885
-1.602
-0,9 % -63.142 $
2023 Q4
11 Quartale
FTCS-Symbol
5
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
7,37 Mio. $ 4,39 %
78.509
-284
-0,4 % -27.923 $
2020 Q4
23 Quartale
QQQI-Symbol
6
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
7,19 Mio. $ 4,29 %
129.488
+24.759
+24 % +1,35 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
DIVO-Symbol
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,25 %
153.393
-1.181
-0,8 % -56.007 $
2021 Q1
22 Quartale
BUFR-Symbol
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
7,07 Mio. $ 4,21 %
188.611
-1.937
-1 % -71.891 $
2022 Q4
15 Quartale
FTGS-Symbol
9
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,76 %
166.315
-2.515
-1 % -96.834 $
2023 Q4
11 Quartale
RDVI-Symbol
10
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,51 %
211.376
+36.567
+21 % +1,06 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
FTSM-Symbol
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,51 %
99.012
+19.067
+24 % +1,14 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
LMBS-Symbol
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,99 %
103.629
-26.141
-20 % -1,29 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
SDVD-Symbol
13
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
4,77 Mio. $ 2,84 %
221.239
+24.827
+13 % +572.056 $
2025 Q1
6 Quartale
COWZ-Symbol
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,8 %
70.520
-215
-0,3 % -14.657 $
2022 Q1
18 Quartale
FTQI-Symbol
15
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
995 Mio. $
4,64 Mio. $ 2,76 %
209.205
+34.894
+20 % +770.236 $
2025 Q1
6 Quartale
PYLD-Symbol
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,71 %
179.427
-12.392
-6 % -323.050 $
2025 Q4
3 Quartale
XDTE-Symbol
17
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
325 Mio. $
4,47 Mio. $ 2,66 %
+117.051
Neu +4,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ETW-Symbol
18
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,85 %
327.022
+21.662
+7 % +209.088 $
2025 Q1
6 Quartale
SDVY-Symbol
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,77 %
73.050
-476
-0,6 % -20.550 $
2023 Q4
11 Quartale
PWB-Symbol
20
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,6 %
16.561
+2.183
+15 % +343.938 $
2025 Q4
3 Quartale
AGGH-Symbol
21
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
2,68 Mio. $ 1,59 %
141.357
-47.117
-25 % -931.447 $
2026 Q1
2 Quartale
GDXY-Symbol
22
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
306 Mio. $
2,63 Mio. $ 1,57 %
260.561
+113.239
+77 % +1,2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SBAR-Symbol
23
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
415 Mio. $
2,39 Mio. $ 1,43 %
94.399
-38.285
-29 % -979.809 $
2026 Q1
2 Quartale
FTHI-Symbol
24
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,4 %
99.913
-153.325
-61 % -3,66 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
ACWI-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,24 %
13.139
+94
+0,7 % +14.933 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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Runnymede Capital Advisors Dublin, Ohio 168 Mio. $ AUM 90,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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UP Strategic Wealth Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 168 Mio. $ AUM 30,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIL
Income Insurance Ltd Singapore 168 Mio. $ AUM
SIM
Sentry Investment Management Stevens Point, Wisconsin 168 Mio. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pincus Capital Management New York 168 Mio. $ AUM
CF
CBM Financial Austin, Texas 168 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RiverTree Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt RiverTree Advisors 84 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 0,88 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RiverTree Advisors für Q3 2026 weist 12 neu, 25 erhöht, 24 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF: 117.051 Aktien im Wert von 4,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF mit einem geschätzten Wert von 3,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von RiverTree Advisors im Q3 2026 war Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF: 117.051 Aktien im Wert von 4,47 Mio. $.
  • RiverTree Advisors hat seine Position in NEOS Nasdaq 100 High Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RiverTree Advisors im Q3 2026 entfiel auf First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,66 Mio. $.
  • RiverTree Advisors hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RiverTree Advisors machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • RiverTree Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von RiverTree Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,88 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von RiverTree Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .