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RA
RiverTree Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.68億
週轉率
30.95%
1年估算報酬率
5.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.01%
1年估算報酬率
+5.92%
3年估算報酬率
+25.43%
5年估算報酬率
+21.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
-US$148萬
(-0.88%)
資金流向
+US$43.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.25%
持股
84
新
12
增持
25
減碼
24
已平倉
14
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
|
+US$454萬 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$135萬 |
| 3 |
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
|
+US$120萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$114萬 |
| 5 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$106萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.82% |
| 2 | 科技 | 0.44% |
| 3 | 金融 | 0.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 5 | 能源 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1173萬 | 6.99% |
232,317
-212
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$832萬 | 4.96% |
156,508
+19,809
| +14% | +US$106萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22億
| US$757萬 | 4.51% |
327,984
-8,750
| -3% | -US$20.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$737萬 | 4.39% |
181,885
-1,602
| -0.9% | -US$6.31萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$737萬 | 4.39% |
78,509
-284
| -0.4% | -US$2.79萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
6
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$719萬 | 4.29% |
129,488
+24,759
| +24% | +US$135萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$713萬 | 4.25% |
153,393
-1,181
| -0.8% | -US$5.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$707萬 | 4.21% |
188,611
-1,937
| -1% | -US$7.19萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8億
| US$631萬 | 3.76% |
166,315
-2,515
| -1% | -US$9.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$589萬 | 3.51% |
211,376
+36,567
| +21% | +US$106萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$589萬 | 3.51% |
99,012
+19,067
| +24% | +US$114萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$502萬 | 2.99% |
103,629
-26,141
| -20% | -US$129萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$8.97億
| US$477萬 | 2.84% |
221,239
+24,827
| +13% | +US$57.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$471萬 | 2.8% |
70,520
-215
| -0.3% | -US$1.47萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10億
| US$464萬 | 2.76% |
209,205
+34,894
| +20% | +US$77萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$456萬 | 2.71% |
179,427
-12,392
| -6% | -US$32.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.25億
| US$447萬 | 2.66% |
+117,051
| 新 | +US$454萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2億
| US$311萬 | 1.85% |
327,022
+21,662
| +7% | +US$20.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$296萬 | 1.77% |
73,050
-476
| -0.6% | -US$2.06萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6億
| US$269萬 | 1.6% |
16,561
+2,183
| +15% | +US$34.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91億
| US$268萬 | 1.59% |
141,357
-47,117
| -25% | -US$93.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
22
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
US$3.06億
| US$263萬 | 1.57% |
260,561
+113,239
| +77% | +US$120萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.15億
| US$239萬 | 1.43% |
94,399
-38,285
| -29% | -US$98萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$236萬 | 1.4% |
99,913
-153,325
| -61% | -US$366萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$209萬 | 1.24% |
13,139
+94
| +0.7% | +US$1.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
RCA
KK
VFS
USWIA
IIL
SIM
PCM
CF
RiverTree Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，RiverTree Advisors持有84個部位，管理資產為US$1.68億，較前一季的US$1.69億減少0.88%。 其前十大持股占投資組合的45%。
RiverTree Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加25檔、減碼24檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF：共117,051股，價值US$447萬。 最大的一筆賣出是First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF，估計金額為US$366萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和金融。
- RiverTree Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF：共買進117,051股，價值US$447萬。
- RiverTree Advisors在2026年第3季增持NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- RiverTree Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF，估計減持了US$366萬。
- RiverTree Advisors於2026年第3季完全出清First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計賣出金額為US$337萬。
- 在2026年第3季，RiverTree Advisors的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占45%。
- RiverTree Advisors在2026年第3季新增了12個部位，並平倉14個部位。
- RiverTree Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.88%，降至US$1.68億。
根據RiverTree Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。