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NWMG
Nicholson Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
10.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.83%
1年估算報酬率
+10.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
-US$210萬
(-1.2%)
資金流向
-US$759萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.02%
持股
120
新
6
增持
25
減碼
59
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$137萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$30.6萬 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$235萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$141萬 |
| 3 |
Factset
FDS
|
+US$138萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$136萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.53% |
| 2 | 金融 | 14.6% |
| 3 | 醫療保健 | 14.41% |
| 4 | 工業 | 10.89% |
| 5 | 其他 | 10.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.48億
| US$552萬 | 3.25% |
1,619,993
+1,000
| +0.1% | +US$3,778 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$502萬 | 2.96% |
7,306
-244
| -3% | -US$16.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$416萬 | 2.45% |
11,239
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
United Bankshares
UBSI
US$63.6億
| US$349萬 | 2.06% |
76,245
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$326萬 | 1.92% |
11,256
-8
| -0.1% | -US$2,288 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$296萬 | 1.75% |
25,222
-1,637
| -6% | -US$17.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$291萬 | 1.71% |
9,764
-620
| -6% | -US$17.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$287萬 | 1.69% |
7,695
+4
| +0.1% | +US$1,618 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$276萬 | 1.62% |
2,298
-9
| -0.4% | -US$9,196 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$273萬 | 1.61% |
6,862
-385
| -5% | -US$15.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$264萬 | 1.55% |
10,392
-434
| -4% | -US$10.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$250萬 | 1.47% |
1,836
-100
| -5% | -US$12.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$249萬 | 1.46% |
16,955
-418
| -2% | -US$6.08萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957億
| US$248萬 | 1.46% |
28,178
-266
| -0.9% | -US$1.92萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$239萬 | 1.41% |
17,680
-317
| -2% | -US$4.74萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$230萬 | 1.36% |
6,092
-200
| -3% | -US$8.02萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$228萬 | 1.34% |
5,483
-178
| -3% | -US$6.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$227萬 | 1.34% |
6,940
+4,418
| +175% | +US$137萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Chubb
CB
US$1388億
| US$225萬 | 1.32% |
6,596
-160
| -2% | -US$5.22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Linde
LIN
US$2298億
| US$224萬 | 1.32% |
4,322
-120
| -3% | -US$6.08萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$223萬 | 1.32% |
19,733
-113
| -0.6% | -US$1.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
General Dynamics
GD
US$931億
| US$220萬 | 1.3% |
6,221
+4
| +0.1% | +US$1,370 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$215萬 | 1.27% |
6,106
-9
| -0.1% | -US$2,928 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$214萬 | 1.26% |
2,189
-37
| -2% | -US$3.39萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$213萬 | 1.25% |
6,206
-94
| -1% | -US$3.02萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
PWA
CBOR
CIA
JWM
AFM
CCM
CA
OCA
Nicholson Wealth Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nicholson Wealth Management Group持有120個部位，管理資產為US$1.7億，較前一季的US$1.72億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Nicholson Wealth Management Group於2026年第2季淨撤出US$759萬，平倉9個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是Phillips 66，這筆估值約為US$235萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的18%，較前一季的17%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Nicholson Wealth Management Group新建了Vanguard Dividend Appreciation ETF的部位，價值US$31.5萬。
- Nicholson Wealth Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共買進1,333股，價值US$31.5萬。
- Nicholson Wealth Management Group在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Nicholson Wealth Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Texas Instruments，估計減持了US$17.2萬。
- Nicholson Wealth Management Group於2026年第2季完全出清Phillips 66，估計賣出金額為US$235萬。
- 在2026年第2季，Nicholson Wealth Management Group的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占21%。
- Nicholson Wealth Management Group在2026年第2季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- Nicholson Wealth Management Group的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$1.7億。
根據Nicholson Wealth Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。