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VFP
Vilga Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.68億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
23.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.72%
1年估算報酬率
+23.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
+US$3562萬
(+27%)
資金流向
+US$3515萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.1%
持股
105
新
12
增持
47
減碼
23
已平倉
3
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$1034萬 |
| 2 |
Xeris Biopharma Holdings
XERS
|
+US$895萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$297萬 |
| 4 |
Abivax
ABVX
|
+US$265萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$24.1萬 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$21.7萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$20.8萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$19萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.59% |
| 2 | 醫療保健 | 17.3% |
| 3 | 資訊科技 | 10.99% |
| 4 | 通訊服務 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$2365萬 | 14.11% |
334,906
+2,925
| +0.9% | +US$21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
United Therapeutics
UTHR
US$238億
| US$1084萬 | 6.47% |
+20,003
| 新 | +US$1034萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$20.3億
| US$1013萬 | 6.04% |
+1,060,000
| 新 | +US$895萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$938萬 | 5.6% |
373,311
+114,651
| +44% | +US$297萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$572萬 | 3.41% |
96,381
+567
| +0.6% | +US$3.39萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$563萬 | 3.36% |
111,647
+24,049
| +27% | +US$121萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$553萬 | 3.3% |
24,214
+727
| +3% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$523萬 | 3.12% |
26,743
+1,123
| +4% | +US$20.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$519萬 | 3.1% |
72,192
-366
| -0.5% | -US$2.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$437萬 | 2.6% |
45,070
-211
| -0.5% | -US$2.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$433萬 | 2.58% |
12,998
-247
| -2% | -US$7.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$371萬 | 2.22% |
10,901
+7,119
| +188% | +US$245萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165億
| US$364萬 | 2.17% |
32,470
+4,421
| +16% | +US$52.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$347萬 | 2.07% |
40,864
+1,303
| +3% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$301萬 | 1.79% |
37,068
-1,116
| -3% | -US$8.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$284萬 | 1.69% |
13,148
-381
| -3% | -US$8.47萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$274萬 | 1.63% |
7,963
+2,109
| +36% | +US$73.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$234萬 | 1.4% |
4,568
-408
| -8% | -US$18.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$231萬 | 1.38% |
9,268
-96
| -1% | -US$2.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$224萬 | 1.34% |
3,196
+276
| +9% | +US$19.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
Abivax
ABVX
US$80.8億
| US$218萬 | 1.3% |
+22,000
| 新 | +US$265萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$211萬 | 1.26% |
26,950
+625
| +2% | +US$5.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$195萬 | 1.16% |
5,199
+151
| +3% | +US$5.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$191萬 | 1.14% |
1,792
-10
| -0.6% | -US$9,499 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
US$516億
| US$171萬 | 1.02% |
+6,000
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
PCM
BV
IIL
GEH
IVGAI
FC
RCA
KK
Vilga Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vilga Financial Planning持有105個部位，價值US$1.68億，較前一季的US$1.32億增加27%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Vilga Financial Planning在2026年第3季投入US$3515萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是United Therapeutics：共20,003股，價值US$1084萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的74%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Tesla，估計減持了US$19萬。
- Vilga Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是United Therapeutics：共買進20,003股，價值US$1084萬。
- Vilga Financial Planning在2026年第3季增持Schwab US TIPS ETF的幅度最大，估計增加US$297萬。
- Vilga Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$19萬。
- Vilga Financial Planning於2026年第3季完全出清Applied Materials，估計賣出金額為US$24.1萬。
- 在2026年第3季，Vilga Financial Planning的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占51%。
- Vilga Financial Planning在2026年第3季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Vilga Financial Planning的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$1.68億。
根據Vilga Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。