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PWM
PMG Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
6.45%
1年估算報酬率
18.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.31%
1年估算報酬率
+18.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$2305萬
(+17%)
資金流向
+US$815萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.27%
持股
62
新
3
增持
26
減碼
13
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$375萬 |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$63.2萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$56.3萬 |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$51.8萬 |
| 5 |
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
|
+US$48.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$79.3萬 |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$9.9萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$5.09萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3.79萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$3.11萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.07% |
| 2 | 科技 | 1.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.4% |
| 4 | 金融 | 0.3% |
| 5 | 工業 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1070萬 | 6.62% |
45,232
+812
| +2% | +US$18.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1027萬 | 6.35% |
46,796
+836
| +2% | +US$17.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1022萬 | 6.32% |
279,745
+4,193
| +2% | +US$15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$993萬 | 6.14% |
27,139
+449
| +2% | +US$16.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3億
| US$953萬 | 5.9% |
64,371
+3,902
| +6% | +US$51.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$894萬 | 5.53% |
88,999
+5,599
| +7% | +US$56.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$815萬 | 5.04% |
85,269
+732
| +0.9% | +US$6.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$807萬 | 4.99% |
37,920
+917
| +2% | +US$18.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$770萬 | 4.76% |
125,829
-509
| -0.4% | -US$3.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7億
| US$746萬 | 4.61% |
83,677
+5,600
| +7% | +US$48.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$691萬 | 4.27% |
160,196
+89,880
| +128% | +US$375萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$585萬 | 3.62% |
221,881
+16,033
| +8% | +US$42.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$581萬 | 3.59% |
98,567
+3,180
| +3% | +US$17.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6億
| US$495萬 | 3.06% |
98,583
+4,873
| +5% | +US$24.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$446萬 | 2.76% |
43,832
+3,670
| +9% | +US$36.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$411萬 | 2.54% |
84,453
+2,584
| +3% | +US$12.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$402萬 | 2.48% |
96,055
+342
| +0.4% | +US$1.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$356萬 | 2.2% |
4,756
+62
| +1% | +US$4.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.7億
| US$248萬 | 1.53% |
33,505
+574
| +2% | +US$4.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$203萬 | 1.26% |
24,828
-619
| -2% | -US$5.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9億
| US$196萬 | 1.21% |
21,390
+101
| +0.5% | +US$9,023 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3億
| US$154萬 | 0.95% |
10,137
+432
| +4% | +US$6.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$135萬 | 0.83% |
16,619
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$135萬 | 0.83% |
11,320
-50
| -0.4% | -US$5,716 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$130萬 | 0.8% |
6,809
-100
| -1% | -US$1.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BAWM
TA
CFGW
1IA
PWM
BCA
MIM
STCOSD
PMG Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PMG Wealth Management持有62個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.39億增加17%。 其前十大持股占投資組合的56%。
PMG Wealth Management在2026年第2季投入US$815萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是Pacer US Cash Cows 100 ETF：共4,518股，價值US$28.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF，估計減持了US$9.9萬。
- PMG Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Pacer US Cash Cows 100 ETF：共買進4,518股，價值US$28.1萬。
- PMG Wealth Management在2026年第2季增持First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF的幅度最大，估計增加US$375萬。
- PMG Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF，估計減持了US$9.9萬。
- PMG Wealth Management於2026年第2季完全出清First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF，估計賣出金額為US$79.3萬。
- 在2026年第2季，PMG Wealth Management的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占56%。
- PMG Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- PMG Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.62億。
根據PMG Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。